Analyste Trésorerie H/F

Seqens; Écully; Remote; EUR 45,000 - 65,000; Full time

Job summary

Au sein de la Direction Financière du Groupe Seqens, le Cash Analyst contribue à la gestion et à l’optimisation de la trésorerie quotidienne du Groupe, sous la supervision du Directeur de Trésorerie Groupe. Il assure le suivi des positions de trésorerie et l’exécution des opérations mensuelles.

Vous participez à la gestion du risque de change, à la consolidation des prévisions de trésorerie et au reporting financier, en coordination avec les filiales internationales et les banques, en respect

Qualifications

• Expérience 3 à 5 ans en trésorerie d’entreprise.
• Maîtrise d’Excel et systèmes de gestion de trésorerie.
• Anglais professionnel indispensable pour échanges internationaux.

Responsibilities

• Suivre les soldes bancaires et les positions de trésorerie.
• Centraliser et analyser les informations de trésorerie des filiales.
• Élaborer et mettre à jour la position de trésorerie consolidée.
• Gérer les flux entrants et sortants (encaissements, paiements, salaires, impôts).
• Participer à la gestion des liquidités et cash pooling éventuel.
• Réaliser les reporting quotidiens et hebdomadaires.
• Gérer le risque de change et les couvertures selon la politique.
• Rapprocher les opérations réalisées avec les prévisions et repositionner les flux.

Skills

Trésorerie

Anglais professionnel

Reporting financier

Education

Bac +4/5 en finance, trésorerie ou gestion

Tools

Kyriba

Excel

SAP/JDE ERP

Job description

Au sein de la Direction Financière Groupe, le Cash Analyst contribue à la gestion et à l’optimisation de la trésorerie quotidienne du Groupe, sous la responsabilité du Directeur de Trésorerie Groupe.

Il assure le suivi des positions de trésorerie, l’équilibrage des liquidités, la prévision des flux de trésorerie et l’exécution des opérations financières sur le mois courant. Il participe également à la gestion du risque de change, notamment par la mise en œuvre et le suivi des couvertures de change, dans le respect de la politique de trésorerie du Groupe.

Il veille à la fiabilité des données de trésorerie, à la sécurisation des flux financiers et au respect des procédures de contrôle interne, en coordination avec les filiales, les banques et les équipes financières du Groupe.

Principales missions :

A. Gestion quotidienne de la trésorerie et du cash

• Assurer le suivi quotidien des soldes bancaires et des positions de trésorerie des différentes entités du Groupe.
• Centraliser et analyser les informations de trésorerie remontées par les filiales internationales.
• Élaborer et mettre à jour la position de trésorerie consolidée du Groupe.
• Identifier les excédents et les besoins de liquidités à court terme et proposer les actions adaptées.
• Assurer le suivi des flux entrants et sortants : encaissements, paiements fournisseurs, salaires, impôts, intérêts et échéances financières.
• Participer à la gestion des transferts de liquidités intragroupe et des dispositifs de cash pooling, le cas échéant.
• Coordonner avec les équipes comptables et les filiales le traitement des écarts bancaires et des anomalies de trésorerie.
• Veiller à la disponibilité des liquidités nécessaires au financement des opérations courantes des entités.
• Préparer les reportings quotidiens et hebdomadaires de trésorerie à destination du Directeur de Trésorerie Groupe.

B. Prévisions et pilotage des flux de trésorerie

• Collecter et consolider les prévisions de trésorerie des filiales.
• Participer à l’élaboration et à l’actualisation des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations et identifier leurs principales causes.
• Suivre les principaux indicateurs de trésorerie : liquidités disponibles, besoins de financement, flux intragroupe et position nette de trésorerie.
• Contribuer à l’amélioration de la fiabilité des prévisions et à l’harmonisation des pratiques des filiales.

C. Gestion du risque de change et des couvertures

• Collecter et analyser les expositions au risque de change des différentes entités du Groupe.
• Recenser les flux prévisionnels et réalisés en devises, notamment les créances, les dettes commerciales et les flux intragroupe.
• Identifier les expositions non couvertes et proposer des opérations de couverture conformément à la politique de change du Groupe.
• Préparer les demandes de cotation auprès des banques et participer à l’exécution des opérations de change à terme et autres instruments autorisés par le Groupe.
• Saisir, contrôler et suivre les opérations de couverture dans Kyriba.
• Produire des reportings périodiques sur les expositions en devises, les taux de couverture et les opérations en cours.
• Participer à la documentation des opérations de couverture et au respect des exigences comptables applicables, notamment IFRS 9 lorsque pertinent.

D. Administration et exploitation de Kyriba

• Utiliser Kyriba comme outil central de suivi et de pilotage de la trésorerie Groupe.
• Contrôler l’intégration des relevés bancaires et la qualité des données de trésorerie.
• Assurer le suivi des soldes bancaires, des flux, des prévisions et des opérations de change dans l’outil.
• Rapprocher les opérations réalisées avec les prévisions et repositionner les opérations à venir.

Les atouts pour réussir :

Formation supérieure en finance, trésorerie, comptabilité ou gestion : Bac +4/5, école de commerce ou université.
Une spécialisation en trésorerie d’entreprise ou finance internationale constitue un atout.

Expérience

Expérience de 3 à 5 ans en trésorerie d’entreprise, idéalement dans un groupe international.
Expérience de la gestion quotidienne du cash et du suivi des positions bancaires.
Pratique des opérations de change et des instruments de couverture.
Une expérience indispensable dans un environnement multi-entités et multi-devises.

Compétences techniques

Bonne maîtrise des mécanismes de trésorerie et des flux financiers internationaux… un peu redondant avec la phrase précédente
Connaissance des instruments de change : spot, change à terme et, selon le périmètre, swaps de change et options.
Maîtrise opérationnelle de Kyriba, idéalement sur les modules de trésorerie, prévisions, flux bancaires et gestion du risque de change.
Bonne maîtrise d’Excel
La connaissance de SAP, JDE ou d’un ERP équivalent constitue un avantage.

Autres Compétences

Anglais professionnel indispensable pour échanger avec les filiales et les partenaires bancaires internationaux.
Savoir communiquer avec sa hiérarchie sur les présentations analytiques ou reporting pertinents.

Localisation du poste

Localisation du poste

France, Auvergne-Rhône-Alpes, Ecully (69)

Informations générales

Société / Etablissement

Implanté depuis sa création en 2003 dans l'ouest Lyonnais, le siège du Groupe Seqens basé à Ecully regroupe les fonctions supports et transverses du Groupe ainsi que les fonctions centrales des Business Unit.

Au sein de nos locaux spacieux et lumineux favorisant les échanges, nos collaborateurs ont à cœur de supporter l'ensemble de nos sites dans le monde dans leurs missions du quotidien et leurs projets.
Vous pourrez prendre part à nos engagements RSE au travers d'actions et via diverses structures associatives (challenge mobilité douce « VéloTaf », Entreprises des possibles, Institut Télémaque…).
Vous avez à cœur d'intégrer un groupe français, à dimension internationale, acteur majeur de la santé engagé dans la relocalisation industrielle sur le territoire ?
L'histoire de Seqens commence en 2003 dans le bassin lyonnais. Depuis, le groupe n'a cessé de croître pour devenir un acteur mondial majeur des solutions pharmaceutiques et des ingrédients de spécialité. Nous proposons à nos clients des services de fabrication à façon ainsi qu'un large portefeuille de principes actifs et d'intermédiaires pharmaceutiques.
Aujourd'hui, Seqens emploie près de 2700 collaborateurs répartis sur 3 continents et 9 pays. Avec nos 15 sites de production et 5 centres de recherche et de développement, nous accompagnons plus de 1500 clients dans le monde.

Référence

2026-1904