Analyste Risques Finance de Marché et Transparisation

Fed Group; Paris; Hybride; EUR 45 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Un fournisseur de services financiers recherche un Analyste Risques Finance de Marché à Paris. Vous serez responsable de l'analyse des risques liés aux fonds des clients et de la production de rapports réglementaires en conformité avec Solvency 2. Le poste requiert une solide expérience en finance de marché, avec de bonnes compétences en outil bureautique, ainsi qu'une capacité à travailler en équipe. Rémunération attractives et possibilité de télétravail jusqu'à 2 jours par semaine.

Qualifications

• Justifier d'au moins 3 ans d'expérience en reporting financier ou en data management.
• Bonne connaissance des instruments financiers et du cadre réglementaire Solvency 2.
• Niveau d'anglais opérationnel requis.

Responsabilités

• Vérification de l'intégration des positions des fonds clients.
• Contrôle de premier niveau des calculs de risque Solvency 2.
• Communication avec les clients et partenaires sur des problématiques de finance de marché.

Connaissances

Rigueur

Capacités d'analyse

Capacités de synthèse

Sens de l'organisation

Goût du service

Formation

Bac+5 en mathématiques, finance de marché ou équivalent

Outils

Excel

Access

VBA

Description du poste

Je suis Kensy PIERRE consultante en recrutement au sein du bureau de FED Finance - Finance de marché. Je recherche actuellement un Analyste Risques Finance de Marché et Transparisation - Solvency 2.

Mon client est un fournisseur de services financiers à destination des acteurs dans la gestion de portefeuille, c'est-à-dire principalement aux sociétés de gestion, aux compagnies d'assurance, aux fonds de pension et aux distributeurs.

Vous rejoignez la division Transparisation et êtes en charge de l'analyse des fonds des clients d'un point de vue risque assurantiel.

Vous avez ainsi pour principales responsabilité tout ce qui gravitera autour du traitement de transparisation des fonds et des productions périodiques des rapports financiers réglementaires.

A ce titre, vous avez donc pour mission :

• La vérification de l'intégration dans les outils des positions des fonds des périmètres Clients en fonction des deadlines ;
• Le contrôle de premier niveau des calculs de risque Solvency 2 sur les positions des fonds intégrées.

Les travaux à prendre en charge impliquent de communiquer avec des clients et partenaires du secteur financier, sur des problématiques de finance de marché nécessitant de bien comprendre les calculs financiers ainsi que les réglementations formant le socle des reportings.

Issu(e) d'une formation supérieure (Bac+5) en mathématiques, finance de marché ou équivalent, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en reporting financier ou en data management. Vous avez une bonne connaissance des instruments financiers (actions, obligations, produits dérivés, etc.) ainsi que du cadre réglementaire Solvency 2.

À l'aise avec les calculs de risque liés aux instruments financiers (exposition sur produits dérivés, calcul des "grecs", etc.), vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques, notamment Excel, Access et VBA.

Votre niveau d'anglais est opérationnel, et vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, vos capacités d'analyse et de synthèse, ainsi que pour votre sens de l'organisation. Vous avez également le goût du service et savez travailler en lien avec des équipes pluridisciplinaires ? Alors cette opportunité est faite pour vous !

Le poste est basé dans le 9e arrondissement de Paris, à deux pas des Galeries Lafayette.

CDI à pourvoir dès que possible.

Rémunération fixe entre 45k€ et 55k€, selon profil, complétée par un variable (lié à la performance du groupe et un bonus individuel).

Télétravail possible jusqu'à 2 jours par semaine.

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