Analyste Comptable - CDI - Paris H / F

SMABTP; Vanves; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière recherche un comptable en charge des opérations de comptabilité et de reporting. Le titulaire devra avoir un Bac +5 et idéalement une expérience précédente dans le secteur financier. Les responsabilités variées incluent la gestion des écritures comptables, les déclarations fiscales, et le contrôle de conformité. Ce poste est inclusif et accessible aux personnes en situation de handicap.

Prestations

Engagement en faveur de la diversité

Possibilité d'évolution

Qualifications

• Idéalement avec une expérience préalable dans une institution financière.
• Connaissances des normes comptables du secteur bancaire.

Responsabilités

• Saisie et enregistrement des écritures de charges et de produits.
• Justification de la trésorerie d'INVESTIMO.
• Vérification et traitement des réserves obligatoires à la Banque de France.
• Traitement des comptes techniques.
• Rapprochements bancaires.
• Production des états prudentiels.

Connaissances

Normes comptables du secteur bancaire

Saisie et enregistrement des écritures

Analyse des flux comptables

Rapprochements bancaires

Formation

Bac +5

Description du poste

Le titulaire du poste est en charge de la comptabilité d'INVESTIMO et de sa filiale SMA GESTION. Il est hiérarchiquement rattaché à la Direction d'INVESTIMO. Il exécute les tâches qui lui sont confiées par sa hiérarchie dans le respect :

• Des règles internes, mesures déontologiques et des procédures en vigueur chez INVESTIMO,
• Des manuels opératoires des applicatifs utiles à leur bonne exécution, en particulier ANAEL, F2B et VBank.

Les principales tâches (sans être exclusives) sont organisées comme suit :

• Opérations de création de comptes, saisies, et rapprochements
• Quotidiennement :
• Saisie et enregistrement des écritures de charges et de produits (OD)
• Justification de la trésorerie d'INVESTIMO
• Vérification et traitement des réserves obligatoires à la Banque de France
• Traitement des comptes techniques
• Traitement des suspens des comptes bancaires
• Lettrage des Nostri
• Traitement des déclarations de TVA et autres déclarations fiscales
• Analyse des flux comptables et passation des écritures d'inventaires
• Suivi des comptes de passage et des suspens
• Rapprochements bancaires
• Suivi des immobilisations
• Emission des factures de prestations
• Suivi des rapprochements comptables
• Annuellement :
• Contribution à la production des comptes sociaux annuels
• Elaboration des liasses fiscales et autres déclarations fiscales
• Préparation des documents CAC
• Classement, Archivage
• Production des états statutaires
• Mensuellement :
• Reconciliation des états comptables et métiers
• Production des états prudentiels
• Trimestriellement :
• Saisie des écritures de retraitement de consolidation du périmètre INVESTIMO en liaison avec la DCG de la SMA
• Production des comptes de résultats et des bilans (sociaux et consolidés) en liaison avec la DCG de la SMA
• Semestriellement et annuellement :
• Production et remise sur le portail Onegate de l'ACPR des états prudentiels
• Contrôle permanent comptable

Le comptable réalise également, dans le cadre défini par les procédures de contrôle permanent, les contrôles comptables de premier niveau et informe la société de tout incident opérationnel ou de non-conformité via l'outil eFront.

Qualifications :

• Bac +5
• Idéalement avec une expérience préalable dans une institution financière

Connaissances attendues :

• Normes comptables du secteur bancaire

Ce poste est ouvert, avec compétence égale, aux personnes en situation de handicap ou assimilés au sens de l'article L. 5212-13 du Code du travail. SMABTP s'engage en faveur de la diversité, de l'égalité professionnelle et de l'emploi des personnes en situation de handicap, en respectant le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement des candidatures.