Alternance - Comptable Trésorerie H/F

3F; Paris; Remote; EUR 28.000 - 36.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Télétravail

30 jours de congés payés

Mutuelle avantageuse

Intéressement

Prise en charge des frais de transport

Carte restaurant (60% pris en charge)

Avantages CSE

Zusammenfassung

3F recherche un agent en Trésorerie - Financement pour gérer le processus de paiement des fournisseurs et mettre à jour les comptes fournisseurs, en assurant l’interface avec les prestataires extérieurs et les agences départementales.

Vos missions incluent l’édition des lettres chèques, la création des portefeuilles bancaires sous Ulis NG, l’édition des chèques clients et le suivi des règlements. Télétravail possible et avantages variés.

Aufgaben

• Éditer les lettres chèques pour le règlement des factures fournisseurs.
• Créer les portefeuilles bancaires dans Ulis NG.
• Editer les chèques clients.
• Assurer le suivi des règlements et répondre aux sollicitations des fournisseurs, banques ou Commissaires aux comptes.
• Préparer, vérifier et envoyer le règlement des factures validées dans les délais.
• Mettre à jour la base fournisseurs et créer les personnes morales.
• Traiter les cessions de créances ou demandes des fournisseurs.
• Effectuer les oppositions sur chèques.
• Comptabiliser les factures I3F.
• Réaliser les chèques manuels et en assurer le suivi.
• Encaisser et lettrer les chèques sous Ulis NG.

Jobbeschreibung

Au sein du service Trésorerie - Financement, votre mission principale consistera à gérer l'ensemble du processus de paiement des fournisseurs et à mettre à jour les comptes fournisseurs en assurant, l'interface avec les prestataires extérieurs et les agences départementales.

A ce titre, vous interviendrez sur les activités suivantes :

• Procéder à l'édition des lettres chèques pour le règlement des factures fournisseurs
• Créer les portefeuilles bancaires dans notre logiciel interne (Ulis NG)
• Editer les chèques clients
• Assister les services comptables des agences et des filiales dans le suivi des règlements et répondre aux sollicitations des fournisseurs ou des banques ou des Commissaires aux comptes
• Préparer, vérifier et envoyer dans les délais contractuels le règlement des factures validées
• Mettre à jour la base fournisseurs en procédant à la création des personnes morales
• Traiter les cessions de créances ou demandes spécifiques des fournisseurs
• Effectuer les oppositions sur chèques
• Comptabiliser les factures I3F
• Effectuer les chèques manuels et en assurer le suivi.
• Encaisser et lettrer les chèques sous Ulis NG

• Télétravail
• 30 jours de congés payés
• Mutuelle avantageuse
• Intéressement
• Prise en charge des frais de transport en commun (60%)
• Carte restaurant (60% pris en charge)
• Avantages CSE