Alternance - assistant middle office d'administration de portefeuille H/F

Amundi; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante recherche un alternant pour le poste de Middle Officer au sein de l'équipe de Portfolio Administration et Reporting. Ce rôle clé consiste à garantir l'intégrité des positions de gestion, à participer à la création de reporting et à collaborer avec divers partenaires internes et externes. Vous aurez l'opportunité de découvrir le métier de Middle Office, d'approfondir vos connaissances en finance de marché et d'automatiser des processus. Si vous êtes passionné par la finance et souhaitez acquérir une expérience précieuse dans un environnement dynamique, cette alternance est faite pour vous.

Qualifications

• Connaissance des outils de réconciliation et de reporting.
• Capacité à analyser et résoudre des écarts financiers.

Responsabilités

• Garantir l'intégrité des positions de gestion et réaliser des audits mensuels.
• Participer à la création et à l'évolution des maquettes de reporting.

Connaissances

Analyse des écarts

Reporting

Communication efficace

Automatisation des processus

Formation

Ecole de commerce

Outils

Alto

API

VBA

Description du poste

Alternance - assistant middle office d'administration de portefeuille H/F

Description du service :
Vous occupez le poste de Middle Officer au sein du MO Portfolio Administration et Reporting. Le MO Portfolio Administration et Reporting intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titres et espèces dans les outils de gestion. Il est également responsable du contrôle et traitement des opérations ainsi que de la production et diffusion des reporting clients. Vous appartenez plus particulièrement au sein du MO Portfolio Administration et Reporting Filiales, composé de 12 personnes et dédié à 4 clients internes au groupe : les sociétés de gestion BFT Investment Managers, CPR Asset Management, Société Générale Gestion et Amundi Technology.

Missions :

1. Positions :
   Garantir l'intégrité des positions de gestion en rapprochant
   Quotidiennement les mouvements cash entre l’outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, avant 12h chaque jour, avec analyse des écarts, suivi et règlement des suspens.
   Mensuellement les positions titres entre l’outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, analyse des écarts, suivi et règlement des suspens.
   Lorsque nécessaire, garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable.
   Réaliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis.
2. Reporting :
   Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à l’évolution des maquettes reporting.
   S’assurer de la bonne implémentation des critères ESG dans les reporting concernés (labélisation, articles 8 et 9…).
   Prendre en charge l’établissement des rapports mensuels, réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d’investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données d’origines diverses, internes et externes.
   Satisfaire aux demandes de reporting ponctuelles.
   Etablir une communication efficace avec nos partenaires internes (commerciaux, gestion, service client...) et externes (dépositaires, compensateurs et valorisateurs...), notamment alerter la gestion et sa ligne hiérarchique lorsque nécessaire.
   Participer aux projets de l’équipe, du middle et d’Amundi.
3. Vie d’équipe :
   Remplacer ses collègues afin d'assurer leur activité en période d’absence.
   Former les nouveaux arrivants.
4. Contribuer activement à :
   Accompagner les projets/initiatives en cours, visant notamment à l’amélioration des outils, des méthodes de travail et des procédures.
   Collaborer avec les équipes en charges des évènements produits : lancement, fusion, clôture de portefeuille.
   Automatiser la production des reporting ou les process de contrôles (API, VBA).

Apport de l'alternance :
Découverte du métier de Middle Office, maitrise des concepts Front to Back (architecture IT, circuit des flux…), approche de la comptabilité OPCVM.

Formation :
Ecole de commerce

Spécialisation :
Finance de marché