Alternance - assistant middle office d'administration de portefeuille H/F

Alternance - assistant middle office d'administration de portefeuille H/F

Description du service :
Vous occupez le poste de Middle Officer au sein du MO Portfolio Administration et Reporting. Il intervient en support auprès des gérants et commerciaux. Il est garant des positions titres et espèces dans les outils de gestion. Il est également responsable du contrôle et traitement des opérations ainsi que de la production et diffusion des reporting clients. Vous appartenez plus particulièrement au sein du MO Portfolio Administration et Reporting Filiales, composé de 12 personnes et dédié à 4 clients internes au groupe : les sociétés de gestion BFT Investment Managers, CPR Asset Management, Société Générale Gestion et Amundi Technology.

Missions :

1. Positions :
   Garantir l'intégrité des positions de gestion en rapprochant quotidiennement les mouvements cash entre l’outil de réconciliation (Alto) et le dépositaire, avant 12h chaque jour, avec analyse des écarts, suivi et règlement des suspens. Mensuellement, assurer la cohérence des positions titres entre l’outil de réconciliation et le dépositaire, analyser les écarts, suivre et régler les suspens. Garantir la bonne valorisation des actifs des portefeuilles en analysant les écarts avec le comptable si nécessaire. Réaliser un audit mensuel sur le scope des portefeuilles suivis.
2. Reporting :
   Participer en liaison avec les équipes commerciales et les gérants à la création et à l’évolution des maquettes reporting. S’assurer de la bonne implémentation des critères ESG dans les reporting (labélisation, articles 8 et 9…). Prendre en charge l’établissement des rapports mensuels, réunions clientèles et questionnaires destinés à une clientèle d’investisseurs institutionnels, grandes entreprises, caisses régionales et/ou particuliers à partir de données internes et externes. Satisfaire aux demandes de reporting ponctuelles. Maintenir une communication efficace avec nos partenaires internes et externes, notamment alerter la gestion lorsque nécessaire. Participer aux projets de l’équipe, du middle et d’Amundi.
3. Vie d’équipe :
   Remplacer ses collègues en période d’absence. Former les nouveaux arrivants.
4. Contributions :
   Participer aux projets visant à améliorer les outils, méthodes de travail et procédures. Collaborer avec les équipes en charge des événements produits : lancement, fusion, clôture de portefeuille. Automatiser la production des reporting ou les processus de contrôles (API, VBA).

Apport de l'alternance : Découverte du métier de Middle Office, maîtrise des concepts Front to Back, approche de la comptabilité OPCVM.

Formation : École de commerce avec spécialisation en Finance de marché.