ALTERNANCE – Assistant de trésorerie - F / H

ALTAREA; Paris; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique dans le secteur de la finance, ALTAREA, recherche un alternant en tant qu'Assistant Trésorerie à Paris. Ce rôle vous permettra de participer à divers aspects liés à la gestion de la trésorerie, d'acquérir de l'expérience tout en bénéficiant de l'encadrement de professionnels aguerris. Les candidats doivent être organisés, réactifs et dotés d'un bon relationnel. Une maîtrise avancée d'Excel est attendue.

Prestations

Avantages du Groupe Altarea

Travailler en équipe à taille humaine

Qualifications

• Préparez un diplôme Bac+4/5 en finance ou trésorerie.
• Expérience professionnelle de 0 à 2 ans dans le domaine.
• Excellente maîtrise d'Excel requise.

Responsabilités

• Support aux cash managers pour la gestion des comptes bancaires.
• Gestion quotidienne de la trésorerie sous Diapason.
• Saisie des opérations financières et suivi des flux.

Connaissances

Relationnel

Rigueur

Organisation

Réactivité

Analyse

Formation

Diplôme Bac+4/5 en finance – trésorerie

Outils

Pack Office

TMS Diapason

Description du poste

Au sein de la Direction Financière et rattaché(e) au Directeur Trésorerie Groupe, l'apprenti aura la possibilité de participer à un ensemble de missions relatives à la gestion de la trésorerie et des opérations financières du Groupe Altarea dans les meilleures conditions économiques et avec la meilleure sécurité possible :

Gestion de trésorerie

• Support aux cash managers sur la gestion administrative des comptes bancaires : ouverture / clôture de comptes bancaires, gestion des KYC - Mise à jour et suivi
• Gestion de la trésorerie quotidienne sous Diapason : Rapprochement des flux bancaires, mise à jour des prévisions, des positions de trésorerie [Volumétrie importante : 2500 comptes bancaires et 40 partenaires bancaires].
• Assister les pôles dans la gestion de trésorerie (identification des flux, réclamations bancaires, etc…)
• Traiter les flux de décaissements et d’encaissements (acquisitions, appels de fonds, remontée de marges, avances aux associés, loyers …) avec les différents interlocuteurs internes et externes.
• Réduire et optimiser les frais bancaires.
• Suivi des circularisations bancaires.
• Saisie des opérations financières (Placements, SICAV, Crédit Revolving, Crédit à terme, Swap, Cap etc…)
• Suivi des flux de trésorerie associés aux opérations financières
• Mise à jour des Reportings associés aux opérations financières.
• Optimisation des placements bancaires.

Vous préparez un diplôme de type Bac+4 / 5 en finance – trésorerie, vous justifiez d'une expérience professionnelle dans ce domaine de 0 à 2 ans.

Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel, et prêt à rejoindre une équipe dynamique, mais également reconnu pour votre rigueur, votre organisation, votre réactivité et votre sens de la rédaction et de l'analyse ;

Outils informatiques :

Pack office (Excel, Word) : excellente maitrise des fonctions Excel

TMS (Treasury Management System) utilisé : Diapason.

Informations supplémentaires

• Travailler dans une équipe à taille humaine tout en bénéficiant des avantages du Groupe Altarea
• Possibilité d’apprendre et de vous investir auprès de professionnels du métier

Créer une alerte emploi pour cette recherche

Alternance Assistant • Paris, Île-de-France, France