Admin Portfolio Officer (m / w / d) - Selby Jennings

Dans le cadre de son développement, une société de gestion d'actifs adossée à un grand groupe de réassurance recherche un Portfolio Administration Officer pour renforcer son équipe Loans & Real Estate au sein du Middle Office.

Missions principales

1. Administration et supervision des portefeuilles :
2. Suivi des opérations sur les actifs (acquisitions, cessions, tirages, remboursements, dénouements…)
3. Contrôle des flux financiers (appels de fonds, distributions)
4. Suivi des flux de passif et des positions
5. Réconciliation des opérations
6. Instructions aux dépositaires
7. Valorisation des portefeuilles et validation des valeurs liquidatives
8. Tenue de position
9. Interface quotidienne avec les équipes de gestion, de risque, de conformité
10. Fourniture d'analyses et d'informations pour faciliter la prise de décision
11. Relation avec les commissaires aux comptes et le contrôle dépositaire, réponse aux demandes dans les délais
12. Contrôle et évolution des processus :
13. Contrôle des frais de gestion et autres frais
14. Amélioration continue des outils et processus opérationnels (création / mise à jour de reportings, procédures, outils)
15. Réponses aux demandes internes (équipes vente, marketing…)

Profil recherché

1. Expérience :
2. Minimum 5 ans d'expérience dans une fonction similaire en environnement opérationnel
3. Compétences personnelles :
4. Rigueur, organisation, réactivité et autonomie
5. Aisance dans un environnement dynamique et polyvalent
6. Excellentes qualités relationnelles, sens de la confidentialité et goût pour les chiffres
7. Maîtrise de l'anglais (écrit et oral)
8. Compétences techniques :
9. La connaissance de Bloomberg est un plus