Accountant PERES H / F

CACEIS; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans l'administration de fonds recherche un professionnel expérimenté dans la comptabilité de fonds pour gérer des portefeuilles en Private Equity et Real Estate. Le poste comprend la valorisation des fonds et la relation avec les clients, nécessitant une expertise en finance. Vous rejoindrez un service dynamique, offrant une mission complète et variée, tout en participant activement à la production de rapports et à l'assurance qualité des valeurs liquidatives.

Qualifications

• Expérience dans l'administration de fonds, notamment en comptabilité.
• Capacité à établir des rapprochements et proposer des solutions correctives.
• Capacité à calculer des valeurs liquidatives et à produire des rapports.

Responsabilités

• Gérer les portefeuilles de fonds en assurant la valorisation et la comptabilité.
• Formaliser les rapprochements et analyser les transactions.
• Produire des rapports annuels et périodiques pour les gérants.

Connaissances

Gestion de portefeuilles

Valorisation de fonds

Relation clients

Formation

Diplôme en finance ou comptabilité

Description du poste

Vous disposez d'une expérience dans les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet couvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur des fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.

Votre équipe

Vous rejoignez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES), qui vous accompagnera dans votre intégration.

Le service assure la valorisation des fonds et l'administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Il couvre, via 4 équipes spécialisées, les classes d'actifs Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), ainsi que Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).

En tant qu'interlocuteur direct de vos clients, vous gérez vos portefeuilles de fonds en assurant toutes les opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes.

En relation étroite avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques dans le cadre réglementaire :

• Vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation) et proposez des solutions correctives en cas d'anomalies détectées.
• Vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de leur exactitude et cohérence.
• Vous suivez vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, souscriptions et rachats, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers.
• Vous produisez les rapports annuels, périodiques, déclarations Banque de France, informations comptables, et dossiers nécessaires aux gérants, dépositaires et commissaires aux comptes.

Votre département

PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations pour les fonds de Private Equity, Infrastructures, Real Estate et Dette Privée. Ces prestations incluent la délégation de Middle Office pour la Société de Gestion, le dépositariat, la tenue de compte conservation titres et espèces, la tenue des registres, la comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que les services de financement.