Accountant PERES CDD H/F

Crédit Agricole Group; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un professionnel passionné par la gestion de portefeuilles et la comptabilité de fonds. Dans ce rôle, vous serez le point de contact direct pour les clients, assurant la gestion complète de leurs portefeuilles sur des fonds de Private Equity, Real Estate, et Dette Privée. Vous évoluerez dans un environnement à l'esprit start-up, bénéficiant de nombreuses opportunités d'évolution professionnelle. Ce poste vous permettra de développer vos compétences tout en participant activement au financement de l'économie réelle. Rejoignez une équipe innovante et contribuez à des projets passionnants dans un secteur en pleine croissance.

Prestations

Cursus de formation digital

Opportunités d'évolution internationale

Environnement à l'esprit start-up

Qualifications

• Expérience en administration de fonds et comptabilité de fonds.
• Compétences en gestion de portefeuilles et relation clients.

Responsabilités

• Gestion des portefeuilles de fonds et valorisation des transactions.
• Production de rapports annuels et périodiques pour les clients.

Connaissances

Gestion de portefeuilles

Comptabilité de fonds

Relation clients

Analyse des règlements de fonds

Modélisation des waterfalls

Formation

Diplôme en finance ou comptabilité

Formation en gestion d'actifs

Outils

Logiciels de comptabilité

Outils de gestion de portefeuille

Description du poste

Vous disposez d’une première expérience sur les métiers de l’administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.

Votre équipe

Vous intégrez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES) qui vous accompagnera dans votre intégration. Le service assure les prestations de valorisation des fonds et d’administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Elle couvre, vianos équipes spécialisées de 10 pers. environ, d’une part les classes d’actif Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), et d’autre part de Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT)

Vos missions

Interlocuteur direct de vos clients, vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur l’ensemble des opérations de valorisation, de l’enregistrement des transactions à l’information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes. En relation de proximité avec les gérants de fonds et dépositaires, en répondant à leurs besoins spécifiques, dans le cadre réglementaire :

• vous formalisez les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation…) et proposez des solutions correctives en cas d’anomalies détectées
• vous calculez et mettez à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en vous assurant de l’exactitude et de la cohérence des données
• vous suivez vos portefeuilles en terme de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat, analyse des règlements de fonds, participation à la modélisation des waterfalls, revue de la documentation juridique, suivi des instruments financiers
• Vous produisez les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France, les informations comptables et les dossiers nécessaires aux gérants de portefeuilles, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes

Votre département

PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity, d’Infrastructures, de Real Estate et de Dette Privée. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que services de Financement.

Les 5 raisons de rejoindre PERES

1. Evoluez dans un environnement à l’esprit start-up
2. Rejoignez un marché porteur en croissance constante
3. Prenez-part au financement de l’économie réelle
4. Développez vos compétences grâce au cursus de formation digital
5. Bénéficiez d’opportunités d’évolution professionnelles en France et internationale

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