Accountant PERES CDD H/F

CACEIS; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une équipe dynamique chez CACEIS, spécialisée dans l'administration des fonds de Private Equity et Real Estate. Vous serez responsable de la gestion de portefeuilles variés et de la valorisation des fonds, tout en développant vos compétences dans un environnement stimulant. Ce poste offre des opportunités de formation et d'évolution professionnelle tant en France qu’à l'international. Si vous avez une expérience en comptabilité de fonds, venez contribuer à notre succès dans ce marché en pleine croissance.

Prestations

Cursus de formation digital

Opportunités d'évolution professionnelles

Qualifications

• Première expérience dans la comptabilité de fonds.
• Maîtriser la valorisation et la gestion des portefeuilles.

Responsabilités

• Gérer les opérations de valorisation des portefeuilles de fonds.
• Produire des rapports annuels et périodiques.
• Interagir avec les gérants de fonds et dépositaires.

Connaissances

Gestion de portefeuilles

Valorisation des fonds

Analyse financière

Formation

Expérience dans l'administration de fonds

Description du poste

Vous disposez d'une première expérience dans les métiers de l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet recouvrant la relation clients et la gestion de portefeuilles sur les fonds de Private Equity, de Real Estate, de Dette Privée ou de Titrisation.

Votre équipe

Vous intégrerez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la Ligne Métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES), qui vous accompagnera dans votre intégration. Le service assure la valorisation des fonds et l'administration comptable auprès des gestionnaires de fonds et sociétés de gestion. Il couvre, avec une équipe spécialisée d'environ 10 personnes, les classes d'actifs Private Equity et Infrastructure (fonds de type FCPR / FCPI), ainsi que Real Estate (fonds de type OPCI et OPPCI), et de Dette Privée / Titrisation (fonds de type OFS et FCT).

En tant qu'interlocuteur direct de vos clients, vous serez responsable de la gestion de vos portefeuilles de fonds, couvrant toutes les opérations de valorisation, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes. En relation étroite avec les gérants de fonds et dépositaires, vous répondrez à leurs besoins spécifiques dans le cadre réglementaire :

• formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation) et proposer des solutions correctives en cas d'anomalies détectées
• calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation, en assurant la précision et la cohérence des données
• suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, souscriptions et rachats, analyser les règlements de fonds, participer à la modélisation des waterfalls, revoir la documentation juridique, suivre les instruments financiers
• produire les rapports annuels, périodiques, déclarations Banque de France, informations comptables et dossiers pour les gérants, dépositaires et commissaires aux comptes

Votre département

PERES France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d'une large gamme de prestations pour les fonds de Private Equity, Infrastructures, Real Estate et Dette Privée. Ces prestations incluent la délégation de Middle Office, la tenue de compte, la conservation des titres et espèces, la comptabilité et valorisation des fonds, ainsi que des services de financement.

Les 5 raisons de rejoindre PERES

• Évoluez dans un environnement à l'esprit start-up
• Rejoignez un marché en croissance constante
• Participez au financement de l'économie réelle
• Développez vos compétences grâce à un cursus de formation digital
• Bénéficiez d'opportunités d'évolution professionnelles en France et à l'international