7 Comptables fournisseurs F / H

ONET ACCUEIL; Île-de-France; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion dynamique recherche un comptable pour rejoindre son équipe au sein du département Fund Operations. Dans ce rôle, vous serez impliqué dans des processus clés tels que la réconciliation bancaire, la préparation de rapports et l'assistance dans les évaluations des fonds. Ce poste offre l'opportunité de travailler avec des outils opérationnels comme Efront et de participer à des audits de fin d'année. Si vous êtes passionné par la finance et souhaitez faire partie d'une équipe qui valorise l'excellence, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience en comptabilité et réconciliation bancaire.
• Connaissance des processus administratifs et fiscaux.

Responsabilités

• Participer aux processus de rapprochement bancaire et comptable.
• Préparer les documents administratifs et fiscaux.

Connaissances

Comptabilité

Réconciliation bancaire

Préparation de rapports

Gestion des fonds

Utilisation d'Efront

Formation

Diplôme en comptabilité

Formation en finance

Outils

Efront

Description du poste

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Comptable • Issy-les-Moulineaux

Dernière mise à jour: il y a 18 heures

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• Nouvelle offre

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Description de poste

EN Within the management company Tikehau Investment Management, you will integrate the Fund Operations / Loan Operations department and will be involved in the administrative and financial processes of closed-end private debt funds. Your main tasks will be:

• Participate in banking and accounting reconciliation processes;
• Assist in the preparation of the valuations of the funds;
• Prepare administrative and tax documents (Fund Admins, FATCA);
• Preparation of the interest notification;
• Intervention on operational tools (Efront);
• Preparation of recurring reporting;
• Participation in year-end audit process;
• Monitoring the performance of the funds.

FR Au sein de la société de gestion Tikehau Investment Management, vous intégrerez le département Fund Operations / Loan Operations et serez impliqué dans les processus administratif et financier des fonds de dette privée. Vos principales tâches seront les suivantes :

• Participer aux processus de rapprochement bancaire et comptable ;
• Aider à la préparation des évaluations des fonds ;
• Préparer les documents administratifs et fiscaux (Fund Admins, FATCA) ;
• Préparation de la notification des intérêts ;
• Intervention sur les outils opérationnels (Efront) ;
• Préparation des rapports récurrents ;
• Participation au processus d'audit de fin d'année ;
• Suivi de la performance des fonds.