Treasury Specialist

Cosentino Group; Almería; On-site; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Job summary

Cosentino Group busca un profesional de tesorería para gestionar la liquidez y las operaciones diarias en un entorno internacional. Serás responsable de mantener la posición de caja, elaborar previsiones y monitorizar movimientos bancarios, asegurando la correcta reconciliación e integración con SAP.

Se valorará experiencia en entornos multinacionales, con visión de mejora de procesos, automatización y coordinación entre tesorería, contabilidad y operaciones.

Qualifications

• Formación universitaria en ADE/Finanzas/Economía o títulos relacionados.
• Valorable formación en Tesorería Corporativa, Finanzas o Mercados Financieros.
• Experiencia previa en tesorería corporativa y/o entornos multinacionales.
• Conocimientos técnicos: SAP avanzado y Excel avanzado.
• Conocimientos de cash flow, reporting financiero y SAP TRM/Cash Management.

Responsibilities

• Gestión de Tesorería y Liquidez: Mantener y actualizar posición de caja diariamente; Elaborar previsiones de caja; Monitorizar movimientos bancarios; Apoyar optimización del ciclo de conversión de caja.
• Gestión de Operaciones Bancarias: Registrar operaciones de cuentas; Realizar reconciliaciones; Integrar información en SAP; Interlocutor con bancos.
• Reporting y Soporte Financiero: Elaborar informes; Apoyar presupuestos y auditorías; Atender requerimientos de información; Asegurar cumplimiento de políticas de tesorería.
• Mejora de Procesos y Coordinación: Coordinar con otros departamentos para mejorar procesos; Identificar automatización; Participar en proyectos de transformación; Garantizar comunicación entre operaciones, contabilidad y tesorería.
• Reporting: Elaboración de reportes de posición y previsión de caja; Seguimiento de indicadores de liquidez; Preparación para auditorías; Soporte al Treasury Manager.

Skills

SAP

Excel avanzado

Gestión de tesorería

Cash flow

Reporting financiero

SAP TRM

Cash Management

Education

Grado universitario en ADE/Finanzas/Economía

Tools

SAP

SAP TRM

Cash Management

Job description

Qué estamos buscando

Gestionar las operaciones diarias de tesorería de Norteamérica y los países hispanos, garantizando una adecuada posición de liquidez, el correcto registro y conciliación de las operaciones bancarias y el cumplimiento de las políticas corporativas de tesorería. Asimismo, proporciona soporte en la elaboración de previsiones de caja, reporting financiero y relaciones operativas con entidades financieras, contribuyendo a la eficiencia financiera del Grupo.

Cuáles serán tus funciones

Gestión de Tesorería y Liquidez

• Mantener y actualizar diariamente la posición de caja.
• Elaborar previsiones de caja.
• Monitorizar movimientos bancarios y disponibilidad de efectivo.
• Apoyar la optimización del ciclo de conversión de caja.
• Participar en la implementación de herramientas y soluciones de gestión de liquidez.

Gestión de Operaciones Bancarias

• Registrar diariamente las operaciones de las cuentas bancarias.
• Realizar reconciliaciones bancarias de forma periódica.
• Garantizar la correcta integración de la información en SAP y demás sistemas financieros.
• Actuar como interlocutor operativo con bancos y entidades financieras.
• Resolver incidencias relacionadas con transacciones y servicios bancarios.

Reporting y Soporte Financiero

• Elaborar informes financieros y de tesorería para la dirección.
• Dar soporte en la preparación de presupuestos financieros y de inversión.
• Colaborar en auditorías internas y externas.
• Atender requerimientos de información financiera.
• Garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos corporativos de tesorería.

Mejora de Procesos y Coordinación

• Coordinarse con departamentos internos para mejorar procesos globales.
• Identificar oportunidades de automatización y eficiencia operativa.
• Participar en proyectos de transformación financiera.
• Asegurar la correcta comunicación entre operaciones, contabilidad y tesorería.
• Proporcionar soporte a usuarios internos en temas relacionados con tesorería.

Reporting

• Elaboración de reportes de posición y previsión de caja.
• Seguimiento de indicadores financieros relacionados con liquidez.
• Preparación de información para auditorías y revisión de gestión.
• Apoyar la gestión integral del área de Tesorería, colaborando con el Treasury Manager en cualquier otra tarea necesaria para la consecución de los objetivos del departamento.

Qué necesitas para tener éxito

Formación

Necesaria: Grado Universitario en Administración y Dirección de Empresas, Finanzas, Economía o titulaciones relacionadas.

Valorable: Formación complementaria en Tesorería Corporativa, Finanzas o Mercados Financieros.

Experiencia laboral

Se valorará experiencia previa en departamentos de Tesorería Corporativa y/o en entornos multinacionales, así como perfiles que aporten conocimientos y competencias transferibles al puesto.

Conocimientos

Necesarios

• SAP (nivel avanzado).
• Microsoft Office, especialmente Excel (nivel avanzado).
• Gestión de tesorería y liquidez.
• Elaboración y análisis de cash flow.
• Reporting financiero.
• Conocimiento de módulos SAP TRM y Cash Management.

Valorables

• Procedimientos de tesorería internacional.
• Sistemas de comunicación bancaria y plataformas de pagos.
• Automatización y digitalización de procesos financieros.

Qué ofrecemos

En Cosentino tendrás la oportunidad de desarrollar tu carrera en un entorno internacional, innovador y en constante evolución. Formarás parte de un equipo global donde podrás participar en actividades clave de tesorería, colaborar con diferentes áreas del negocio y contribuir a la optimización de los procesos financieros de la compañía.