Tesorero / a para sector industrial- Santa Perpetua de Mogoda

La Opinión de Murcia; Barcelona; Presencial; EUR 30.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa multinacional líder en el sector de la construcción busca un profesional de Tesorería. Esta posición clave implica gestionar la operativa diaria de Tesorería, realizar conciliaciones bancarias y prever el flujo de caja. El candidato ideal tendrá habilidades en negociación con bancos y control de CAPEX, contribuyendo a la salud financiera de la compañía. Ofrecemos un entorno de trabajo flexible con opción de teletrabajo y beneficios atractivos como un plan de pensiones y ayuda para comidas. Si buscas un desafío en un entorno dinámico, esta es tu oportunidad.

Servicios

30% de teletrabajo

Tarjeta restaurante

Plan de Pensiones

Fruta diaria en el centro de trabajo

Formación

• Experiencia en operativa de Tesorería y conciliaciones bancarias.
• Capacidad de análisis del Cash Flow y gestión de CAPEX.

Responsabilidades

• Realizar operativa diaria de Tesorería y conciliaciones bancarias.
• Control y análisis del Cash Flow semanal y mensual.

Conocimientos

Gestión de Tesorería

Conciliaciones Bancarias

Análisis de Cash Flow

Negociación con Bancos

Contabilidad

Herramientas

Piteco

Descripción del empleo

Multinacional italiana líder del sector de la construcción, con más de 80 años de experiencia, en el campo de adhesivos, selladores y productos químicos.

Detalles del Trabajo

Tareas y Responsabilidades

Tesorería :

• Realizar toda la operativa diaria de Tesorería en Piteco (SW Tesorería).
• Realizar toda la operativa diaria de Tesorería en los Bancos.
• Cobros: Ingreso de remesas y cheques.
• Pagos: realización de pagos a proveedores y otros.
• Conciliaciones Bancarias.
• Previsión del Cash Flow Semanal & Mensual / Trimestral. Control y Análisis de la generación del Cash vs estimaciones.
• Negociación con los Bancos. Gestión de Letras de crédito.
• CAPEX: Gestión y Control de los Capex de la Compañía.
• Análisis de las desviaciones vs Presupuesto.
• Control y Gestión de Inmovilizado (Adquisición, Bajas, Amortizaciones…).
• Reporting asociado al capex.

Contabilidad :

• Soporte al cierre mensual de la compañía.

Beneficios

• 30% a la semana de teletrabajo, una semana un día y otra semana dos días. Viernes jornada intensiva.
• Tarjeta restaurante ayuda de lunes a jueves 11€ diarios.
• Plan de Pensiones, retribución flexible, fruta diaria en el centro de trabajo, etc.