Tesorero/a

Transcoma Grupo Empresarial; Barcelona; Presencial; EUR 22.000 - 32.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Transcoma Grupo Empresarial busca incorporar un/a Tesorero/a Junior para unirse a su Departamento de Administracif3n y Finanzas dentro del aeda corporativa, con foco en gestionar la tesorereda diaria. Entre tus funciones estare1 la gestif3n de caja y bancos, pagos y cobros, conciliaciones bancarias y elaboracif3n de previsiones de tesorereda, apoyando a la Direccif3n de Tesorereda.

Se valorare1 experiencia previa y dominio de Excel (Power BI/SAP).

Formación

• Formacif3n universitaria en ADE, Economeda, Finanzas o FP Superior en Administracif3n y Finanzas.
• Conocimientos en gestif3n de tesorereda, contabilidad y gestif3n bancaria.
• Dominio avanzado de Excel; se valorare1 Power BI y SAP.
• Nivel de ingle9s B2.
• Experiencia previa en tesorereda, preferible en sector logedstico o industrial.

Responsabilidades

• Gestif3n de caja y bancos: seguimiento diario de posiciones y movimientos.
• Pagos y cobros: gestif3n de pagos a proveedores y control de cobros de clientes.
• Conciliacif3n bancaria: conciliacif3n de cuentas con el ERP.
• Previsiones de tesorera: elaboracif3n y actualizacif3n de presupuestos de caja y flujos de efectivo.
• Gestif3n de operaciones de financiacif3n: control de ledneas de cre9dito y transmisiones bancarias.
• KPI y reporting: informes de liquidez para Direccif3n de Tesorereda.
• Cumplimiento y normativa: asegurar el cumplimiento de poledticas y procedimientos internos.
• Se valora experiencia en departamentos de tesorereda, preferiblemente en logedstica o industria.

Conocimientos

Capacidad analítica

Organización

Atención al detalle

Control de flujos de caja

Gestión de pagos y cobros

Conciliación bancaria

Elaboración de previsiones de tesorer

KPI y reporting

Ingle9s B2

Educación

ADE / Economeda / Finanzas y contabilidad

Herramientas

Excel

Power BI

SAP

Descripción del empleo

En Transcoma Grupo Empresarial buscamos incorporar un/a Tesorero/a Junior para unirse a nuestro Departamento de Administración y finanzas dentro del área corporativa.

Buscamos una persona con capacidad analítica, organizada y orientada al detalle, que apoye en el control de flujos de caja, gestión de pagos y cobros, conciliaciones bancarias y seguimiento de las operaciones financieras diarias del Grupo, contribuyendo a la eficiencia operativa e integridad del área financiera.

¿Cuáles serán tus funciones?

• Gestión de caja y bancos: Realizar el seguimiento diario de las posiciones bancarias, saldos y movimientos del Grupo.
• Pagos y cobros: Gestionar la emisión de pagos a proveedores, contabilización de transferencias y apoyo en el control y reclamación de cobros de clientes.
• Conciliación bancaria: Realizar la conciliación periódica de las cuentas bancarias con el sistema contable (ERP).
• Previsiones de tesorería: Colaborar en la elaboración y actualización del presupuesto de caja y flujos de efectivo (cash flow).
• Gestión de operaciones de financiación: Apoyar en el control de líneas de crédito, remesas, factoring/confirming y comunicación operativa con las entidades bancarias.
• KPI y reporting: Apoyar en la elaboración de informes financieros periódicos y reporte de liquidez para la Dirección de Tesorería.
• Cumplimiento y normativa: Asegurar el cumplimiento de las políticas de firma, límites de pago y procedimientos financieros internos.
• Grado Universitario en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Finanzas y Contabilidad, o Formación Profesional Grado Superior en Administración y Finanzas.
• Conocimientos en gestión financiera, contabilidad básica, tesorería operativa y manejo de herramientas bancarias.
• Dominio avanzado de Excel (se valorará positivamente el manejo de Power BI, SAP u otros ERPs financieros).
• Nivel medio-alto de inglés (B2).
• Se valorará experiencia previa (incluso prácticas) en departamentos de tesorería, administración o finanzas, preferiblemente en el sector logístico o industrial.

¿Qué buscamos en ti?

Una persona alineada con nuestros valores de compromiso, trabajo en equipo e integridad, que cuente con competencias como capacidad analítica, rigor numérico y atención al detalle, organización, resolución de problemas, autonomía y habilidades comunicativas.

Si quieres formar parte de un proyecto dinámico en un rol financiero con impacto directo en la gestión de liquidez y la operativa diaria del Grupo, queremos conocerte!

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