Telxius Cable España_Experto/a en Tesorería

Telefónica, S.A.; Madrid; Híbrido; EUR 40.000 - 70.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa líder en conectividad global busca un experto en tesorería para gestionar el ciclo completo de tesorería. En este emocionante rol, serás responsable de la generación de propuestas de pago, conciliaciones bancarias y elaboración de informes financieros. Trabajarás en un entorno dinámico y multidisciplinario, donde tus habilidades en SAP y Excel serán clave para el éxito. Ofrecemos un contrato indefinido con una retribución competitiva y un atractivo paquete de beneficios sociales. Si buscas un lugar donde tu talento sea valorado y donde puedas crecer profesionalmente, esta es tu oportunidad.

Servicios

Cheques gourmet

Seguro médico

Seguro de vida

Acceso a planes de retribución flexible

Programa de bienestar con acceso a gimnasios

Formación

• Experiencia en gestión de tesorería y conciliaciones bancarias.
• Conocimiento experto en SAP y habilidades avanzadas en Excel.

Responsabilidades

• Gestión de propuestas de pagos y conciliaciones bancarias.
• Elaboración de informes de tesorería y apoyo a auditorías.

Conocimientos

Gestión de tesorería

SAP EP1

Excel avanzado

Power BI

Conciliación bancaria

Contabilidad

Educación

Grado en Contabilidad y Finanzas

Máster en Contabilidad y Finanzas

Herramientas

SAP BPC

ERP

Descripción del empleo

Telxius Cable España - Experto/a en Tesorería

A medida que aumentan las necesidades de interconectividad global ininterrumpida a nivel mundial, estamos preparando el camino para lo que está por llegar. Telxius es un proveedor líder de conectividad global que combina redes submarinas, terrestres y centros de datos en todo el mundo. Su ecosistema cuenta con nueve cables submarinos de fibra óptica de última generación y backhauls terrestres que abarcan en conjunto más de 100.000 km, además de 100 PoPs y 20 centros de datos en todo el mundo. Telxius proporciona una amplia gama de servicios de capacidad, colocation y seguridad, así como conectividad directa a Internet a través de su red IP Tier-1.

Buscamos una persona que participe en la gestión "end to end" del ciclo de tesorería de Telxius. Dicho proceso abarca desde la generación de propuestas de pago en el sistema, la carga de extractos bancarios y el reporte de la información del área para clientes externos e internos.

Principales Responsabilidades:

• Gestión y elaboración de propuestas de pagos en el ERP.
  • Registrar parámetros para propuestas de pagos.
  • Generación en el sistema SAP EP1 de las propuestas de pago de acuerdo a los cronogramas establecidos.
  • Procesar domiciliaciones de pagos, pagos de impuestos y nóminas definiendo claves bancarias y la ruta de pago más eficiente.
  • Procesar pagos urgentes.
• Gestión de los extractos bancarios y carga diaria en el ERP.
• Realización del cierre de tesorería mensual, previa conciliación y revisión de todas las partidas de caja y su correspondiente carga en el sistema BPC.
• Elaboración de Informes de Tesorería.
• Conciliaciones Bancarias en el ERP.
  • Reconciliar los saldos de efectivo (transferencias internas y en moneda extranjera) y cuentas bancarias, de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos.
  • Escalar problemas de reconciliación al cliente de acuerdo con las normas definidas en el Manual de Políticas y Procedimientos.
  • Generación de primeras y segundas contabilizaciones de los movimientos recogidos en el extracto. Análisis y depuración de incidencias.
  • Análisis, identificación y contabilización de movimientos manuales.
  • Compensación de partidas y tareas necesarias para llevar a cabo la conciliación manual.
• Gestión Garantías.
  • Recepción, control y envío al registro contable de los depósitos de Garantías.
  • Recepción, registro, control y gestión de cartas fianzas para custodia.
• Reporting para el Banco de España.
• Apoyo a auditorías internas y externas.
• Relación con bancos para registro y actualización de poderes y flujos de pago.
• Apoyo para migraciones de ERP y creación de conexiones directas con plataformas bancarias.
• Interlocutor con bancos para módulo de tarjetas corporativas.

Conocimientos requeridos:

• Global SAP (EP1), con especial atención al módulo de finanzas. Grado de conocimiento experto. Control back and front.
• Aplicación SAP Business Planning and Consolidation (SAP BPC).
• Excel profesional combinado con Power BI. Creación de macros.
• Plataforma Banco de España.
• Grado en Contabilidad y Finanzas o Administración y Dirección de Empresas.
• Máster en Contabilidad y Finanzas con especialización en SAP.
• Certificación en SAP FI y MM.
• Conciliación y equilibrio: 28 días laborables de descanso.
• Modalidad híbrida de teletrabajo al 50%.
• Contrato indefinido y retribución competitiva, además de un paquete de beneficios sociales entre los que se encuentran: cheques gourmet, seguro médico, seguro de vida y acceso a planes de retribución flexible.
• Programa de bienestar con acceso a una red de gimnasios y otras ventajas.

Si te identificas con el perfil y te motiva unirte a un equipo multidisciplinar y dinámico en entornos ágiles y flexibles, envíanos tu CV y hablamos.

En Telxius hay un lugar para ti, seas quien seas. Estamos convencidos de que los equipos diversos e inclusivos son más innovadores, transformadores y consiguen mejores resultados. Promovemos una cultura de igualdad en todas las dimensiones de la diversidad: género, generacional, LGTB+, discapacidad, etc. Pero, por encima de todo, diversidad de pensamiento. Estamos 100% comprometidos con la igualdad de oportunidades, la diversidad y la inclusión forman parte de nuestra estrategia de Compañía.