Técnico / a de Gestión de Compras de Flota (M / H / D)

Desde LHH estamos colaborando con importante multinacional en busca de un perfil como responsable de tesorería (H / M). Reportando al CFO del grupo te encargarás de las siguientes tareas:

1. Analizar las necesidades de financiamiento y desarrollar planes para cumplir con las demandas de capital.
2. Evaluar y gestionar los riesgos financieros, incluyendo el riesgo de tipo de cambio y de interés.
3. Gestión del flujo de caja de la compañía, asegurando la correcta disponibilidad de fondos para la necesaria actividad.
4. Desarrollo de proyecciones de flujos de caja.
5. Ejercer una tesorería activa y creativa.
6. Desarrollar nuevas estrategias de tesorería de forma proactiva.
7. Implementar estrategias de cobertura y protección contra riesgos financieros.
8. Supervisar las operaciones de pagos y cobros, asegurando su correcta y oportuna ejecución.
9. Coordinar y supervisar la conciliación bancaria.
10. Preparar informes financieros y de tesorería para la alta dirección y otros departamentos.
11. Analizar y reportar sobre la situación financiera de la empresa, destacando áreas de preocupación y oportunidades de mejora.
12. Asegurar el cumplimiento de las normativas legales y fiscales relacionadas con la tesorería.
13. Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y su impacto en las operaciones de tesorería.