Quantitative Researcher

join.com; Oviedo; Presencial; EUR 35.000 - 55.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa líder en el sector financiero busca un Investigador Cuantitativo para evaluar y gestionar riesgos asociados a productos alternativos como Hedge Funds y Capital Riesgo. El candidato ideal tiene experiencia en la valoración de productos no cotizados, modelización financiera avanzada y está familiarizado con la normativa de la CNMV. Se requiere un mínimo de 5 años de experiencia en el sector y un nivel medio/alto de inglés. Se ofrecen oportunidades para el desarrollo de estrategias de mitigación de riesgos en un entorno dinámico.

Formación

• Mínimo 5 años de experiencia en gestión y valoración de riesgos.
• Nivel de inglés medio/alto (mínimo B2/C1).
• Perfil cuantitativo con habilidades avanzadas.

Responsabilidades

• Evaluación y seguimiento de riesgos de productos alternativos.
• Desarrollo de modelos financieros para valoración de activos.
• Elaboración de informes sobre propuestas de inversión.

Conocimientos

Análisis cuantitativo

Modelización financiera

Valoración de productos no cotizados

Habilidades avanzadas en Excel

Conocimiento de normativa CNMV

Educación

Licenciatura en Económicas, Matemáticas o Ingeniería

Herramientas

VBA

Python

MATLAB

Access

Descripción del empleo

El candidato debe tener sólidos conocimientos en productos alternativos, incluyendo Hedge Funds y Capital Riesgo, así como experiencia en la valoración de productos no cotizados, en la evaluación de riesgos financieros de este tipo de productos y en la normativa aplicable a cada uno de estos campos, especialmente en el ámbito de la CNMV.

Principales funciones :

• Evaluación, valoración y seguimiento de riesgos asociados a una cartera de productos alternativos, incluyendo Hedge Funds y Capital Riesgo, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.
• Evaluación, valoración y monitorización de productos no cotizados, con conocimiento de las regulaciones pertinentes y experiencia en el ámbito de la CNMV.
• Desarrollo de estrategias de mitigación de riesgos.
• Elaboración de informes sobre la conveniencia de las propuestas de inversión recibidas por el equipo de Gestión.
• Desarrollo de modelos financieros para la valoración de activos en cuanto a pricing y riesgos.
• Monitorización del cumplimiento normativo de los vehículos alternativos gestionados así como la medición de los riesgos de estos en especial el de liquidez.
• Licenciatura en Económicas, Matemáticas o Ingeniería (valorable especialización cuantitativa).
• Al menos 4 o 5 años de experiencia en la gestión y valoración de riesgos en productos alternativos, con conocimiento de la normativa aplicable, especialmente de la CNMV.
• Perfil cuantitativo con habilidades avanzadas en modelización financiera y análisis cuantitativo.
• Experiencia demostrable en la valoración de productos no cotizados.
• Valorable, no necesario, programación VBA, Python, MATLAB, etc.
• Manejo avanzado en Excel y Access.
• Mínimo 5 años de experiencia en el sector.
• Nivel de inglés medio / alto (mínimo B2 / C1).
• Se valorará el conocimiento de normativa diversa : CNMV, DGS, ESMA, CSSF, MiFID, etc.

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Quantitative Researcher • oviedo, España