Project Director (Spain)

RavenPack; Málaga; Presencial; EUR 40.000 - 80.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa innovadora en el sector financiero busca un experto en gestión de riesgos de productos alternativos. Esta posición implica evaluar y valorar riesgos asociados a Hedge Funds y Capital Riesgo, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en el ámbito de la CNMV. El candidato ideal tendrá experiencia en modelización financiera y un perfil cuantitativo sólido. Ofrecemos un entorno dinámico donde tus habilidades serán clave para el desarrollo de estrategias efectivas de mitigación de riesgos. Si te apasiona el análisis financiero y quieres marcar la diferencia, esta es tu oportunidad.

Formación

• 4-5 años de experiencia en gestión y valoración de riesgos en productos alternativos.
• Perfil cuantitativo con habilidades avanzadas en modelización financiera.

Responsabilidades

• Evaluar y seguir riesgos asociados a productos alternativos, asegurando cumplimiento normativo.
• Desarrollar estrategias de mitigación de riesgos y elaborar informes de inversión.

Conocimientos

Valoración de productos no cotizados

Gestión de riesgos financieros

Modelización financiera

Análisis cuantitativo

Conocimiento de la normativa CNMV

Inglés (nivel B2/C1)

Educación

Licenciatura en Económicas

Licenciatura en Matemáticas

Licenciatura en Ingeniería

Herramientas

Excel

Access

VBA

Python

MATLAB

Descripción del empleo

El candidato debe tener sólidos conocimientos en productos alternativos, incluyendo Hedge Funds y Capital Riesgo, así como experiencia en la valoración de productos no cotizados, en la evaluación de riesgos financieros de este tipo de productos y en la normativa aplicable a cada uno de estos campos, especialmente en el ámbito de la CNMV.

Principales funciones :

• Evaluación, valoración y seguimiento de riesgos asociados a una cartera de productos alternativos, incluyendo Hedge Funds y Capital Riesgo, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.
• Evaluación, valoración y monitorización de productos no cotizados, con conocimiento de las regulaciones pertinentes y experiencia en el ámbito de la CNMV.
• Desarrollo de estrategias de mitigación de riesgos.
• Elaboración de informes sobre la conveniencia de las propuestas de inversión recibidas por el equipo de Gestión.
• Desarrollo de modelos financieros para la valoración de activos en cuanto a pricing y riesgos.
• Monitorización del cumplimiento normativo de los vehículos alternativos gestionados así como la medición de los riesgos de estos en especial el de liquidez.

Requisitos mínimos :

• Licenciatura en Económicas, Matemáticas o Ingeniería (valorable especialización cuantitativa).
• Al menos 4 o 5 años de experiencia en la gestión y valoración de riesgos en productos alternativos, con conocimiento de la normativa aplicable, especialmente de la CNMV.
• Perfil cuantitativo con habilidades avanzadas en modelización financiera y análisis cuantitativo.
• Experiencia demostrable en la valoración de productos no cotizados.
• Valorable, no necesario, programación VBA, Python, MATLAB, etc.
• Manejo avanzado en Excel y Access.
• Mínimo 5 años de experiencia en el sector.
• Nivel de inglés medio / alto (mínimo B2 / C1).
• Se valorará el conocimiento de normativa diversa : CNMV, DGS, ESMA, CSSF, MiFID, etc.