Pensions Market & Structural Risk Analyst

JR Spain; España; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una banca reconocida busca un Analista de Riesgos y Pensiones para su oficina en Boadilla, España. El candidato ideal tendrá experiencia en análisis de riesgos y pensiones, un título en Ciencias Actuariales, y habilidades avanzadas en Excel y programación en R. Este rol implica colaborar en el desarrollo de modelos VaR y en el reporting de riesgos, garantizando un enfoque riguroso en la gestión de los datos para minimizar riesgos estructurales y de mercado.

Formación

• Experiencia laboral en pensiones y seguros (especialmente en vida), idealmente 1 o 2 años.
• Nivel avanzado en herramientas de análisis y programación.

Responsabilidades

• Analizar la función de riesgos y pensiones.
• Dar soporte a la función de riesgos de pensiones y seguros.
• Participar en los informes BAU y asegurar el tratamiento adecuado de las bases de datos.

Conocimientos

Excel

Bases de datos

Programación en R

Python

VBA

SQL

Inglés alto

Educación

Licenciatura o Máster en Ciencias Actuariales y Financieras

Descripción del empleo

España, Spain

Pensions Market & Structural Risk Analyst

Country: Spain

¿Por qué deberías considerar esta oportunidad?

En Banco Santander, buscamos un/a Pensions Market & Structural Risk Analyst para nuestras oficinas en Boadilla.

¿Qué harás en tu trabajo?

Como Pensions Market & Structural Risk Analyst, tu objetivo será el análisis de la función de riesgos y pensiones. Tus responsabilidades incluirán:

• Dar soporte a la función de riesgos de pensiones y seguros como analista de unidades/entidades expuestas a dicho riesgo.
• Participar en los reporting BAU propios de la función, de las unidades asignadas.
• Reporting de vector de P&L de riesgo de pensiones para el cálculo de capital económico.
• Reporting de ejercicios de RPA y Apetito de Riesgo.
• Challenges a los ejercicios de presupuestos, ICAAP, Stress Test de la EBA, etc.
• Asegurar el adecuado tratamiento de todas las bases de datos necesarias para generar los reporting y challenges mencionados.
• Colaborar en el desarrollo del modelo VaR de Pensiones y su implantación en Pension Manager.

Experiencia: Se valorará muy positivamente experiencia laboral en pensiones y seguros (especialmente en vida), idealmente 1 o 2 años.

Educación: Licenciatura o Máster en Ciencias Actuariales y Financieras, o en curso.

Habilidades y conocimientos:

• Nivel avanzado en Excel, Word, Access, PowerPoint.
• Nivel avanzado en tratamiento de bases de datos.
• Programación en R, conocimientos en Python, VBA, SQL.
• Inglés nivel alto.

Participamos en la definición de sistemas y procesos de gestión de riesgos para minimizar riesgos de mercado, estructurales y de liquidez.