Jefe de Tesorería: Líder en Liquidez y Automatización

Empresa Confidencial; Madrid; On-site; EUR 90,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario bruto + 15% de variable

Flexibilidad y conciliación

Job summary

Empresa Confidencial, líder del sector, busca un/a jefe de tesorería para planificar y controlar los recursos de tesorería, asegurando la liquidez para las operaciones y el cumplimiento de los compromisos de pago.

La persona seleccionada supervisará flujos de caja, coordinará pagos y propondrá acciones para evitar tensiones de liquidez, garantizando eficiencia y seguridad en las operaciones. Se valorará experiencia con ORACLE PBCS/ERP y herramientas de reporting.

Qualifications

• Licenciatura o grado en ADE, contabilidad o similar.
• MBA en finanzas valorable.
• Nivel muy alto de inglés y Excel.
• Experiencia de más de 5 años como responsable de tesorería en multinacionales.

Responsibilities

• Gestionar la posición diaria de tesorería y flujos de caja en todas las sociedades del grupo.
• Coordinar pagos y optimizar movimientos financieros para evitar tensiones de liquidez.
• Realizar reporting y análisis, incluyendo cash flow y balance de situación.
• Gestionar relaciones con bancos y evaluar condiciones financieras.
• Supervisar conciliaciones y controles para el cierre mensual.

Skills

Inglés alto

Excel avanzado

Análisis

Coordinación de equipos

Education

Licenciatura/Grado en ADE/Contabilidad/Ingeniería

MBA Finanzas

Tools

ORACLE PBCS

ORACLE ERP

Hyperion

Job description

Empresa Confidencial, líder del sector, busca un/a jefe de tesorería para planificar y controlar los recursos de tesorería, asegurando la liquidez para las operaciones y el cumplimiento de los compromisos de pago.

La persona seleccionada supervisará flujos de caja, coordinará pagos y propondrá acciones para evitar tensiones de liquidez, garantizando eficiencia y seguridad en las operaciones. Se valorará experiencia con ORACLE PBCS/ERP y herramientas de reporting.