Técnico de tesorería

Boomerang; Barcelona; Hybride; EUR 33 000 - 48 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Teletrabajo semanal

Résumé du poste

Boomerang Talent busca un/a Técnico/a de Tesorería para un grupo empresarial consolidado, con sede en Barcelona y actividad internacional. Reportará al Responsable de Tesorería y gestionará la previsión de tesorería mediante control diario, semanal y mensual de cobros y pagos.

Se requiere experiencia mínima de 2 años en administración/finanzas, conocimiento de productos bancarios y Excel avanzado. Se valorará Navision y herramientas de BI.

Qualifications

• Experiencia mínima de 2 años en Administración/Finanzas, ideal tesorería.
• Excel avanzado y manejo de herramientas de BI.
• Conocimientos de productos bancarios, contabilidad y nociones de fiscalidad.

Responsabilités

• Gestionar la previsión de tesorería mediante control diario, semanal y mensual de cobros y pagos.
• Realizar gestiones bancarias y conciliaciones; coordinar con proveedores e intendencias.
• Colaborar en la elaboración de la previsión de tesorería y reportings internos y oficiales.
• Contabilización de proveedores e estructuras; gestión de seguros del grupo.
• Colaboración con otros departamentos para asegurar el cumplimiento de compromisos.

Connaissances

Conocimientos contables

Previsión de tesorería

Gestión bancaria

Reporting financiero

Formation

ADE / Económicas / Empresariales

Outils

Navision NAV

Excel avanzado

Herramientas BI

Description du poste

En Boomerang Talent estamos buscando un/a Técnico/a de Tesorería para un grupo empresarial consolidado, con sede en Barcelona y actividad internacional.

Sobre la posición

La persona se incorporará al departamento de Administración y Finanzas, reportando directamente al Responsable de Tesorería. Su misión será gestionar la previsión de tesorería a través del control diario, semanal y mensual de cobros y pagos, para asegurar que la compañía cubre todos sus compromisos con proveedores, impuestos y gastos de estructura.

Funciones principales

• Gestión bancaria y relación con las entidades financieras.
• Conciliaciones bancarias.
• Colaboración con el Responsable en la elaboración de la previsión de tesorería y coordinación con los distintos departamentos.
• Contabilidad y pagos de proveedores de estructura.
• Gestión de los seguros del grupo.
• Contabilización de las cajas de las distintas oficinas.
• Preparación de información para reporting interno y organismos oficiales.
• Formación universitaria en ADE, Económicas, Empresariales o similar.
• Al menos 2 años de experiencia en un departamento de Administración/Finanzas, idealmente en tesorería.
• Conocimiento de productos bancarios, contabilidad y nociones de fiscalidad.
• Excel avanzado. Se valorará experiencia con Navision (NAV) y herramientas de BI.
• Horario de lunes a jueves de 9 a 18 h y viernes de 9 a 15 h (salvo un viernes al mes hasta las 18 h).
• 1 día de teletrabajo a la semana.
• Oficinas en Barcelona.
• Incorporación a un grupo sólido, con proyección y posibilidad de desarrollo profesional en el área financiera.