Treasury Officer - Bank Reconciliations

OK Mobility; Toledo; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa en expansión busca un Treasury Officer en Toledo para gestionar los movimientos bancarios de servicios de movilidad. El puesto requiere experiencia en contabilidad y SAP, ofreciendo un ambiente dinámico y beneficios atractivos como horario flexible y formación personalizada.

Servicios

Plan de retribución flexible

Seguro privado de salud

Formación personalizada

Tickets guardería y restaurante

Descuentos en alquiler de vehículos y hoteles

Participación en sorteos culturales

Formación

• Experiencia en preparación de pagos y procesos de contabilidad de tesorería.
• Capacidad para trabajar en múltiples grupos y niveles de organización.
• Conocimiento en SAP y NAV / Microsoft Dynamics.

Responsabilidades

• Gestionar la conciliación bancaria y el cierre mensual.
• Crear y revisar reglas en SAP para la distribución de cobros y pagos.
• Coordinar a los becarios del área de tesorería.

Conocimientos

Organización

Responsabilidad

Dinamismo

Trabajo en equipo

Fluidez en inglés

Educación

Grado en ADE, Economía o similar

Herramientas

SAP

NAV / Microsoft Dynamics

Paquete Office avanzado

Descripción del empleo

Tienes experiencia como administrativo / a contable y te motiva seguir creciendo en el mundo de la administración y la contabilidad? ¿Eres una persona organizada, responsable y dinámica? ¡Queremos saber más de ti! Nuestro objetivo es que nuestrxs clientxs encuentren la solución de movilidad que más se ajuste a sus necesidades: alquilando o comprando el vehículo de sus sueños.

En este momento, estamos en pleno proceso de expansión y crecimiento. Para reforzar el área de Sostenibilidad, buscamos incorporar a #OKTeam en nuestra sede en Palma de Mallorca un / a Treasury Officer, cuya misión será gestionar el registro y control de los movimientos bancarios de los servicios de movilidad nacionales e internacionales.

1. Gestionar la conciliación bancaria, así como el cierre mensual y revisión de cuentas.
2. Crear y revisar reglas en SAP para la correcta distribución de cobros y pagos, además de reprocesar desviaciones.
3. Implementar y acompañar la correcta utilización de procesos de tesorería en SAP en las sociedades internacionales.
4. Preparar, revisar y subir archivos de pago al banco para todas las sociedades internacionales del grupo.
5. Gestionar las tarjetas de crédito emitidas por las diferentes sociedades de la empresa.
6. Coordinar a los becarios del área de tesorería que asisten en tareas específicas.

¿Cómo es trabajar en OK?

Somos más de 800 personas dedicadas a una misma misión: ayudar a las personas a moverse hacia lo que más desean. Ofrecemos un ambiente desafiante y dinámico, formado por un gran equipo que cree que con esfuerzo, voluntad y constancia lograremos cosas extraordinarias.

¿Qué necesitas para unirte al equipo?

• Estudios de Grado en ADE, Economía o similar.
• Conocimiento en SAP, NAV / Microsoft Dynamics.
• Experiencia en preparación de pagos y en procesos de contabilidad de tesorería.
• Paquete Office avanzado.
• Nivel fluido de inglés.
• Capacidad para trabajar en múltiples grupos y niveles de organización.

Ofrecemos un proyecto estable en crecimiento, con contratación indefinida, horario flexible y jornada de lunes a jueves con viernes libres por la tarde.

Beneficios incluyen plan de retribución flexible, seguro privado de salud, formación personalizada, tickets guardería y restaurante, además de descuentos en alquiler de vehículos y hoteles, y participación en sorteos culturales.

¿Interesado?

Para crear una alerta de empleo para esta posición de Treasury Officer en Toledo, España, contacta con nuestro equipo y únete a #OKTeam en un entorno internacional, multicultural y de ritmo acelerado, donde cada día trae nuevos desafíos y oportunidades.