Director / a Global de Tesorería

CE Consulting Empresarial; Madrid; Presencial; EUR 50.000 - 90.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa global y vanguardista busca un Director de Tesorería para liderar la gestión financiera y optimizar la liquidez. Este rol clave implica elaborar reportes de tesorería, gestionar pagos y cobros, y analizar la estructura financiera para identificar oportunidades de financiación. Con un enfoque en la transformación digital y la automatización, el candidato ideal debe tener experiencia sólida en tesorería y un conocimiento avanzado en herramientas financieras como SAGE y SAP. Ofrecemos un entorno dinámico y oportunidades de crecimiento profesional en un sector innovador.

Servicios

Entorno de trabajo desafiante

Oportunidades de crecimiento profesional

Paquete salarial competitivo

Beneficios adicionales

Formación

• Experiencia sólida en tesorería y finanzas corporativas.
• Conocimiento avanzado en sistemas financieros como SAGE y SAP.

Responsabilidades

• Elaborar el reporte semanal de la posición de tesorería del Grupo.
• Gestionar pagos y cobros, evaluando necesidades de liquidez.

Conocimientos

Gestión de Tesorería

Finanzas Corporativas

Habilidades Analíticas

Comunicación

Liderazgo

Educación

Licenciatura en Finanzas

Máster en Finanzas

Herramientas

SAGE

SAP

Navision

Descripción del empleo

Desde CE Consulting nos encontramos en búsqueda de un / a Director / a Global de Tesorería para una compañía global que se especializa en la aplicación de tecnología avanzada en procesos productivos, proporcionando soluciones innovadoras de diseño y fabricación para la industria de la automoción, aeronáutica, infraestructuras y otros sectores industriales. Con presencia en más de 20 países y más de 800 empleados. A la vanguardia de proyectos pioneros gracias a su nivel tecnológico y desarrollos propios, contribuyendo al desarrollo sostenible de la industria mediante la integración de tecnologías avanzadas como robótica e inteligencia artificial.

Misión y Visión : Ofrecer soluciones globales e innovadoras de diseño y fabricación que marquen la diferencia y ser el socio perfecto en proyectos de ingeniería de alto valor agregado, facilitando la transformación digital y la automatización de los procesos industriales para mejorar la rentabilidad y eficiencia sus clientes.

Funciones:

• Tesorería:
• Elaborar el reporte semanal de la posición general de tesorería del Grupo por unidad de negocio.
• Conciliación mensual de la contabilidad y posición neta de tesorería para asegurar la precisión y fiabilidad de los datos financieros.
• Gestión de pagos y cobros previstos semanalmente, evaluando las necesidades de liquidez y optimizando la gestión de tesorería.
• Realizar y analizar mensualmente el forecast (real más previsión).
• Elaborar el forecast anual del plan de caja de la compañía.
• Analizar el plan de tesorería con un horizonte anual y el uso de fondos.
• Analizar las principales desviaciones respecto al presupuesto anterior.
• Elaborar informes de tesorería para reportar a la Dirección, Comisión de Auditoría y Consejo de Administración.
• Otros Proyectos:
• Analizar la estructura financiera de las unidades de negocio y originar nuevas vías de financiación.
• Desarrollar y aplicar la política de cobertura de divisas.
• Desarrollo e implementación de políticas de cobertura de divisas y gestión de avales del Grupo para mitigar riesgos financieros y optimizar la liquidez operativa.
• Análisis de la estructura financiera de las unidades de negocio para identificar oportunidades y originar nuevas vías de financiación alineadas con las cadenas productivas y relaciones contractuales.
• Coordinar con auditores internos para mejorar los procesos.
• Estrategia de Negocio:
• Liderar los procesos de presupuestación de caja de la compañía.
• Asegurar el cumplimiento del plan de negocio y las principales hipótesis que lo componen.
• Ejecutar y analizar las hipótesis utilizadas para construir un modelo financiero con flujo de caja.
• Colaborar con las áreas de negocio para analizar las líneas de crecimiento plasmadas en el Plan de negocio.
• Negociar, controlar y hacer seguimiento de operaciones financieras con bancos y otras entidades.

Requisitos:

• Experiencia sólida en tesorería, finanzas corporativas o una posición similar.
• Conocimiento avanzado en SAGE y otros sistemas financieros como SAP o Navision.
• Habilidades analíticas y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos.
• Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.
• Habilidades de liderazgo y capacidad para trabajar bajo presión.

Ofrecemos:

• Un entorno de trabajo desafiante y dinámico.
• Oportunidades de crecimiento profesional.
• Paquete salarial competitivo y beneficios adicionales.