Director/a de Tesorería y Cash-Flow

ASINTA CONSULTORES (asinta.es); Cataluña; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

ASINTA CONSULTORES convoca a un/a profesional para liderar la Tesorería de una sólida empresa industrial en Cataluña. Reportando a la Dirección Financiera, coordinará cobros, pagos, transferencias y previsiones de cash-flow, asegurando una gestión eficiente y fiable.

Buscamos un perfil con al menos 10 años de experiencia, 5 en puestos similares, y formación en ADE o Economía. Se valorará SAP y un nivel medio de inglés. Remunera­ción negociada individualmente.

Qualifications

• Experiencia mínima de 10 años, al menos 5 en tesorería/finanzas o administración financiera.
• Formación universitaria en ADE, Economía o similar.
• Experiencia en tesorería, relaciones bancarias, previsiones de cash-flow y gestión de cuentas a cobrar.

Responsabilités

• Gestionar y supervisar operaciones de tesorería, planificar y controlar flujos financieros.
• Encargarse de carteras de cobros y pagos, transferencias, confirming y pagos domiciliados.
• Coordinar gestiones con bancos y entidades financieras; elaborar informes de cash-flow y previsiones.
• Control de crédito, seguimiento de cartera de clientes y acciones de recobro.
• Colaborar en administración financiera, gestión de seguros de cobro e informes comerciales.

Connaissances

Análisis financiero

Gestión de tesorería

Relaciones bancarias

Cash-flow

Control de crédito

Inglés medio

Formation

ADE

Economía

Outils

SAP

Description du poste

ASINTA CONSULTORES convoca a un/a profesional para liderar la Tesorería de una sólida empresa industrial en Cataluña. Reportando a la Dirección Financiera, coordinará cobros, pagos, transferencias y previsiones de cash-flow, asegurando una gestión eficiente y fiable.

Buscamos un perfil con al menos 10 años de experiencia, 5 en puestos similares, y formación en ADE o Economía. Se valorará SAP y un nivel medio de inglés. Remunera­ción negociada individualmente.