Beca Back Office Inversiones

Santalucía Group; Madrid; Presencial; EUR 28.000 - 36.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Santalucía Asset Management, Grupo Santalucía, busca un analista de contabilidad de fondos para calcular el valor liquidativo (VL) de IICs, gestionar la contabilidad de fondos y preparar el reporting para reguladores y auditores.

Entre las tareas se incluyen la carga de operaciones de partícipes, generación de cuadernos de pagos de reembolsos, ejecución de traspasos (internos y externos), conciliaciones de valores y tesorería, comunicaciones a terceros y soporte a auditorías internas y externas,

Formación

• Estudios en ADE o similares.
• Buen manejo de Excel.

Responsabilidades

• Calcular el valor liquidativo (VL) de IICs y gestionar la contabilidad de fondos.
• Cargar operaciones de partícipes, generar cuadernos de pagos de reembolsos y ejecutar traspasos (internos y externos).
• Conciliar cuentas de valores y de tesorería; comunicar incidencias.
• Gestión de comunicaciones a terceros (envío de valores liquidativos, documentos trimestrales) y soporte a auditorías internas y externas.
• Comunicación con depositario para resolución de incidencias.

Conocimientos

Excel

Educación

ADE o similares

Herramientas

Excel

Descripción del empleo

Será la de calcular el valor liquidativo de los fondos de inversión, contabilidad de fondos, reporting a reguladores, soporte a auditores y terceros

• Contabilidad IIC’s (cálculo VL): carga de operaciones de partícipes, generación de cuadernos de pagos de reembolsos, ejecución traspasos (internos y externos), conciliación de cuentas de valores y de tesorería
• Comunicaciones a terceros (envío de valores liquidativos, documentación trimestral…)
• Soporte auditorías internas y externas.
• Comunicación con el depositario y resolución incidencias.

Conocimientos Requeridos:

• Estudios en Ade o similares
• Buen manejo Excel

En Santalucia Asset Management, Grupo Santalucía trabajamos para garantizar una igualdad de oportunidades real y efectiva que nos permita promover el desarrollo profesional y la diversidad laboral, en línea con nuestro compromiso con el ODS 5 (Igualdad de Oportunidades) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.