Back Office Fund Amin Acc

BANCO SANTANDER S.A.; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 40.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una entidad bancaria de renombre en Boadilla del Monte busca un/a Back Office Fund Admin Acc para supervisar aspectos contables y ayudar en la conciliación. Se requiere licenciatura en Economía o similar y habilidades avanzadas en MS Office y inglés. El puesto implica manejo de documentos financieros y soporte a operaciones diarias.

Formación

• Experiencia en puesto similar, tanto en operativa contable como en conciliación de Back Office.

Responsabilidades

• Soporte general al equipo de contabilidad.
• Supervisión de conciliaciones realizadas con el custodio.
• Responsable de documentación y tareas administrativas.

Conocimientos

Alto nivel de MS Office (Excel, PowerPoint, Word)

Inglés C1

Conocimientos básicos de mercados y productos financieros

Conocimiento medio/alto en análisis de balances

Educación

Licenciatura o grado universitario en Economía, ADE o similares

Descripción del empleo

Back Office Fund Admin Acc

Country: Spain

WHAT YOU WILL BE DOING

Estamos buscando un/a Back Office Fund Admin Acc para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.

POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD

Santander Asset Management es una estructura global con fuertes raíces locales en Europa y América Latina. Con presencia en 11 países, contamos con activos por más de 175.000 millones de euros que trabajan para clientes institucionales, particulares e intermediarios como los bancos Santander en todas las geografías. Nuestro conocimiento en América Latina nos convierte en verdaderos expertos en la región, lo que nos permite ofrecerle oportunidades únicas para invertir. Nuestra filosofía consiste en gestionar nuestras inversiones para captar el máximo de ganancias, pero también para protegerlas de las pérdidas. Ofrecemos una amplia gama de soluciones de inversión, desde fondos de inversión hasta activos ilíquidos, para dar respuestas adecuadas a sus necesidades.

Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO

En el área de soporte de Back Office se realizan tareas de supervisión de aspectos contables que garantizan que el cálculo del valor liquidativo en los vehículos que se distribuyen se realiza de forma correcta. Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

Tareas que se realizan en el Área de Soporte:

• Fund Accounting España: soporte general al equipo de contabilidad, incluyendo contabilización de operaciones de pasivo, gestión de errores, cuadre de participaciones, rentas aseguradas, provisiones matemáticas, etc.
• Cuadre de posición de Futuros, liquidación P&L y pago de márgenes.
• Análisis de descubiertos.
• Fusiones, movilizaciones, etc.

Conciliación

Supervisión de conciliaciones realizadas con el custodio tanto de efectivo como de títulos. Mantenimiento de documentación y tareas relacionadas con EMIR.

EXPERIENCIA

Se valorará experiencia en puesto similar, tanto en operativa contable como en conciliación de Back Office.

EDUCACIÓN

Licenciatura o grado universitario en Economía, ADE o similares.

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS

• Alto nivel de MS Office (Excel, PowerPoint, Word).
• Inglés C1.
• Conocimientos básicos de mercados y productos financieros.
• Conocimiento medio / alto en análisis de balances, cuentas de resultados y patrimoniales.

Se valorará experiencia en puesto similar, tanto en operativa contable como en conciliación de Back Office.

OTRA INFORMACIÓN

Disponibilidad para viajar.

Responsable de documentación, tareas preparatorias y administrativas para asegurar la correcta operación diaria del banco. Soporte en operaciones y trabajo con plataformas bancarias. Procesamiento de diferentes transacciones de pago, incluyendo controles y entrada de datos.

Idiomas

Español