Back Office Fund Amin Acc

BANCO SANTANDER S.A.; Madrid; Presencial; EUR 30.000 - 45.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una destacada entidad financiera busca un profesional para el área de soporte de contabilidad. El candidato ideal ayudará en la contabilización de operaciones, conciliaciones y análisis de balances, contribuyendo a la gestión de riesgos y asegurando la correcta determinación del valor liquidativo en los vehículos distribuidos.

Formación

• Experiencia en puesto similar en operativa contable y conciliación de BO.
• Disponibilidad para viajar.

Responsabilidades

• Soporte general al equipo de contabilidad, incluyendo contabilización de operaciones de pasivo.
• Supervisión de conciliaciones con el custodio y mantenimiento de documentación EMIR.

Conocimientos

Análisis de balances

Conciliación

Conocimientos básicos de mercados y productos financieros

Descripción del empleo

Santander Asset Management es una estructura global con fuertes raíces locales en Europa y América Latina. Con presencia en 11 países, contamos con activos por más de 175.000 millones de euros.

Trabajamos para clientes institucionales, particulares e intermediarios, como los bancos Santander en todas las geografías. Nuestro conocimiento en América Latina nos convierte en expertos en la región, lo que nos permite ofrecer oportunidades únicas de inversión. Nuestra filosofía consiste en gestionar nuestras inversiones para maximizar ganancias y protegerlas de pérdidas. Ofrecemos una amplia gama de soluciones de inversión, desde fondos hasta activos ilíquidos, para responder a sus necesidades.

Adoptamos una cultura sólida de gestión de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente de su puesto, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.

Santander se enorgullece de ser una organización que promueve la igualdad de oportunidades, sin importar raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

En el área de soporte de BO, realizamos tareas de supervisión de aspectos contables que garantizan la correcta determinación del valor liquidativo en los vehículos distribuidos.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

Tareas en el Área de Soporte:

• Fund Accounting España: soporte general al equipo de contabilidad, incluyendo la contabilización de operaciones de pasivo, gestión de errores, cuadre de participaciones, rentas aseguradas, provisiones matemáticas, etc.
• Cuadre de posición de futuros, liquidación PYG y pago de márgenes.
• Análisis de descubiertos.
• Fusiones, movilizaciones, etc.
• Conciliación: supervisión de conciliaciones con el custodio, tanto de efectivo como de títulos, y mantenimiento de documentación en tareas EMIR.

Se valorará experiencia en puesto similar, tanto en la operativa contable como en la conciliación de BO.

Conocimientos básicos de mercados y productos financieros.

Conocimiento medio / alto: análisis de balances, cuentas de resultados y patrimoniales.

Se valorará experiencia en puesto similar, en operaciones contables y conciliaciones de BO.

Disponibilidad para viajar.