Analista Tesorera Medios de Pago

METRO / MAKRO; Madrid; Presencial; EUR 40.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una compañía internacional líder en distribución mayorista busca un Especialista Tesorera para su sede en Madrid. En este rol, serás responsable de gestionar la tesorería diaria, asegurando la liquidez y supervisando diversas operaciones bancarias. Ofrecemos un contrato indefinido a tiempo completo, con oportunidades de desarrollo y un ambiente colaborativo que prioriza tu bienestar.

Servicios

Descuentos en Makro

App para consultas de salud 24 horas

Día libre en Navidad

Plan de retribución flexible

Oportunidades de desarrollo continuo

Flexibilidad laboral

Formación

• Mínimo de 5 años de experiencia en banca de empresas o tesorería.
• Experiencia con medios de pago es imprescindible.
• Nivel alto de Excel y experiencia en software específicos.

Responsabilidades

• Gestión de la posición diaria de tesorero y control de liquidez.
• Preparar proyecciones de cash flow y reportar necesidades financieras.
• Supervisar operaciones de colocación de excedentes monetarios.

Conocimientos

Gestión de riesgos corporativos

Cuentas por cobrar

Operación informática

Generador

Herramientas

SAGE XRT

SAP

Excel

Descripción del empleo

Nos encontramos en la búsqueda de un / a Especialista Tesorera para unirse al equipo de Tesorera en nuestras oficinas centrales de Madrid. A continuación, te contamos todos los detalles del rol:

Tu misión será estimar, controlar y realizar la posición de tesorera diaria de Makro España, llevando a cabo todas las operaciones que permitan una gestión óptima de liquidez en base a los acuerdos negociados con las entidades financieras y lo establecido por las directrices.

Tus principales funciones :

• Asegurar la consolidación de los estados bancarios que dan la posición diaria de tesorera.
• Preparar el informe de proyección de cash flow quincenal y reportarlo semanalmente para identificar las necesidades de financiación o excedentes de Makro.
• Asegurar y supervisar las operaciones de colocación de excedentes monetarios.
• Identificar otras posibilidades de medios de pago al cliente.
• Gestionar el portafolio de servicios bancarios: logística de valores y gestión de efectivo, datfonos, tarjetas, ViaT, líneas de crédito, avales, confirming, HiPay, entre otros servicios contratados.

Además, esta posición tendrá un contrato indefinido a tiempo completo.

Reportará al Responsable del equipo de Tesorera.

Qualifications: Qué buscamos en ti

Mínimo de 5 años de experiencia en banca de empresas o departamentos de tesorería en empresas multinacionales y/o de retail.

Imprescindible experiencia con medios de pago.

Experiencia con SAGE XRT, SAP y nivel alto de Excel.

Información adicional:

Qué te ofrecemos

Formar parte de una compañía internacional líder en distribución mayorista, que busca contribuir continuamente a la cultura y vida social en más de 30 países.

Beneficios que incluyen descuentos en Makro, una app para consultas de salud 24 horas, día libre en Navidad, posibilidad de optar por nuestro plan de retribución flexible y mucho más.

Oportunidades de desarrollo continuo a través de recursos formativos como nuestra plataforma MPower, el programa de idiomas Gofluent, o nuestro catálogo Goodhabitz con multitud de masterclasses.

Nos importa tu bienestar y conciliación, por eso ofrecemos un plan de flexibilidad laboral anual y jornada intensiva de verano.

Y, por supuesto, celebramos días especiales a lo largo del año como equipo.

Somos ONE METRO

Si lo que has leído encaja con tus expectativas profesionales, espera porque aún hay más. En Makro, te encontrarás con un equipo auténtico, inspirador y apasionado por el sector de la hostelería (por supuesto), donde podrás crear y dejar tu huella. Un equipo que llamamos ONE METRO, con el que nos divertimos, celebramos, avanzamos y ganamos juntos. Solo así podremos marcar la diferencia y llegar a la cima.

En Makro, promovemos la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y nos comprometemos a garantizarla en todos nuestros procesos de selección.

Trabajo remoto : Tipo de empleo :

Tiempo completo

Habilidades clave

Internship, Cuentas por cobrar, Generador, Operación informática, Gestión de riesgos corporativos

Experiencia : años

Vacantes : 1