Analista de riesgo estructural

Financiera QAPAQ; Obekolaldea; On-site; EUR 32,000 - 46,000; Full time

Benefits offered by this job

Planilla completa (beneficios de ley)

Oportunidades de crecimiento

Horario de lunes a viernes

Job summary

Financiera QAPAQ busca un Analista de modelo de datos para fortalecer el área de Riesgos. Se requiere experiencia en análisis de riesgos financieros y manejo de herramientas analíticas. La posición es presencial y ofrece oportunidades de desarrollo profesional.

El candidato ideal debe aportar formación en ingeniería/ económicas, al menos 1 año de experiencia y habilidades avanzadas en Excel y SQL, con conocimientos de R o Python deseables. Se valorará manejo de modelamiento y análisis de datos.

Qualifications

• Formación en Ingeniería Estadística, Economía o carreras afines numéricas.
• Experiencia mínima de 1 año en funciones similares (prácticas).
• Conocimientos avanzados de Excel y SQL indispensables.

Responsibilities

• Elaborar informes de riesgo crediticio, liquidez y de mercado.
• Monitorear límites internos y regulatorios de riesgos.
• Analizar cartera crediticia y provisiones; elaborar reportes regulatorios.
• Seguir, evaluar y validar modelos de riesgo; revisar políticas de productos desde la óptica del riesgo.

Skills

Análisis de riesgos

Modelamiento de datos

Gestión de reportes

Education

Ingeniería Estadística o Economía

Tools

Excel Avanzado

SQL Intermedio

R/Python deseables

Job description

En Financiera QAPAQ buscamos un Analista de modelo de datos para fortalecer nuestro equipo de Riesgos . Si tienes experiencia en análisis de riesgos financieros y manejo de herramientas de análisis de datos, ¡esta es tu oportunidad!

Responsabilidades:

• Elaborar informes de riesgo crediticio, riesgo de liquidez y riesgo de mercado.
• Monitorear el cumplimiento de límites internos y regulatorios de riesgos.
• Realizar el análisis y seguimiento de cartera crediticia y provisiones.
• Elaborar reportes regulatorios y requerimientos patrimoniales.
• Realizar el seguimiento, evaluación y validación de modelos de riesgo.
• Evaluar políticas de productos desde una perspectiva de riesgo integral.

Requisitos:

• Formación: Egresado de Ingeniería Estadística, Economía o carreras afines del área numérica.
• Experiencia: Mínimo 1 año en funciones similares (se consideran prácticas profesionales).
• Excel: Nivel avanzado (indispensable).
• SQL: Nivel intermedio (indispensable).
• R o Python: Conocimientos deseables.
• Experiencia o conocimientos en modelamiento y análisis de datos.

Beneficios:

• Planilla completa: Todos los beneficios de ley.
• Línea de carrera: Oportunidades de crecimiento profesional.
• Horario: Lunes a viernes 8:45 am - 6:45 pm / sábados : virtual 1 pm (cuando sea necesario).
• Modalidad: Presencial en Magdalena del Mar.