Administrativo/a de Tesorería — Flexibilidad y Beneficios

Saeta Yield; Madrid; Hybrid; EUR 25,000 - 38,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro médico privado

Seguro de vida

Plan de ahorro

Retribución flexible

Clases de inglés

Jornada intensiva en verano

Día libre por cumpleaños

Job summary

Saeta Yield busca un/a Administrativo/a de Tesorería para unirse al equipo financiero. El/la seleccionado/a cubrirá la operativa diaria de tesorería, seguimiento de cobros y pagos, control de saldos y actualización de la información para una adecuada planificación de la liquidez. Se ofrece modalidad híbrida, horario flexible, y un paquete de beneficios.

Se requieren formación en Administración y Finanzas y experiencia en tesorería, con dominio de Excel y conocimientos de Biz. Central/Navision.

Qualifications

• Formación en Administración y Finanzas, Contabilidad, Economía o similar.
• Experiencia previa en posiciones administrativas de tesorería.
• Conocimientos de operativa bancaria, gestión de pagos, conciliaciones y control de liquidez.

Responsibilities

• Gestión, preparación y seguimiento de cobros y pagos.
• Elaboración y carga de remesas y ficheros de pago en plataformas bancarias.
• Control diario de saldos y posiciones bancarias.
• Seguimiento de vencimientos, movimientos y previsiones de tesorería.
• Elaboración y actualización de informes de liquidez y cash flow.
• Realización de conciliaciones bancarias e identificación de diferencias.
• Gestión operativa a través de plataformas de banca electrónica.
• Relación con entidades bancarias y resolución de incidencias.
• Apoyo en avales, garantías y documentación bancaria.
• Coordinación con contabilidad para el registro de movimientos.

Skills

Excel

Organización

Rigor

Education

Administración y Finanzas

Tools

Business Central/Navision

Job description

Saeta Yield busca un/a Administrativo/a de Tesorería para unirse al equipo financiero. El/la seleccionado/a cubrirá la operativa diaria de tesorería, seguimiento de cobros y pagos, control de saldos y actualización de la información para una adecuada planificación de la liquidez. Se ofrece modalidad híbrida, horario flexible, y un paquete de beneficios.

Se requieren formación en Administración y Finanzas y experiencia en tesorería, con dominio de Excel y conocimientos de Biz. Central/Navision.