Treasury- und Finanzierungsmanager (m/w/d)

Lidrotec GmbH; Bochum; Vor Ort; EUR 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Lidrotec GmbH sucht einen Treasury & Funding Manager, der internationale Wachstumsprojekte unterstützt und die finanzielle Flexibilität sicherstellt. Sie verwalten Bankkonten, entwickeln Liquiditätsprognosen und begleiten Finanzierungsentscheidungen in einem multikulturellen Umfeld.

Sie verfügen über mehrjährige Treasury-Erfahrung, fundierte Kenntnisse in Cash-Management, Finanzierungsinstrumenten und Excel-Modellierung sowie ausgezeichnete Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

Qualifikationen

• Hochschulabschluss in Finanzwesen, Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft oder vergleichbar.
• Mehrjährige Erfahrung in Treasury, Corporate Finance, Bankwesen oder Finanzierung.
• Fundierte Kenntnisse in Liquiditätsplanung und Cash-Management.
• Erfahrung mit Unternehmensfinanzierung, Bürgschaften und Bankprodukten.
• Internationale Erfahrung wünschenswert.
• Kenntnisse in Devisenmanagement, Exportfinanzierung oder Handelsfinanzierung von Vorteil.
• Ausgeprägte Fähigkeiten in der Finanzmodellierung und im Umgang mit Excel.
• Sicheres Verständnis finanzieller Risiken und Kommunikationsstärke mit Banken und Geschäftsleitung.

Aufgaben

• Pflege der Bankbeziehungen, Verwaltung von Bankkonten und Cash-Management-Prozessen.
• Erstellung und Pflege von kurz-, mittel- und langfristigen Liquiditätsprognosen.
• Überwachung des Liquiditätsbedarfs und Unterstützung bei Finanzierungsentscheidungen.
• Verwaltung von Kreditlinien und anderen Fremdfinanzierungsinstrumenten.
• Koordination von Bankgarantien, Vorauszahlungsgarantien, Erfüllungsgarantien und Akkreditiven.
• Optimierung des Betriebskapitals in Zusammenarbeit mit Buchhaltung, Vertrieb, Einkauf und Betrieb.
• Bewertung von Zahlungsstrukturen der Kunden und Finanzierungslösungen für Großmaschinenprojekte.
• Unterstützung von Exportfinanzierungsstrukturen (ECA/Hermes) sofern angemessen.
• Unterstützung von Finanzierungsrunden und anderen Unternehmensfinanzierungsprojekten.
• Koordination öffentlicher Förder- und Finanzierungsprogramme.
• Festlegung von Treasury-Richtlinien, -Kontrollen und -Berichterstattung.

Kenntnisse

Treasury

Liquidity planning

Cash management

Bank relations

Export financing

Financial modeling

Excel expertise

Risk awareness

German skills

English skills

Ausbildung

Hochschulabschluss in Finanzwesen

Tools

Excel

Jobbeschreibung

Ihre Aufgaben

Als Treasury & Funding Manager sorgen Sie dafür, dass Lidrotec über die erforderliche finanzielle Flexibilität verfügt, um international zu wachsen und immer komplexere Kundenprojekte umzusetzen.

• Pflege der Bankbeziehungen, Verwaltung der Bankkonten und der Cash-Management-Prozesse
• Erstellung und Pflege kurz-, mittel- und langfristiger Liquiditätsprognosen
• Überwachung des Liquiditätsbedarfs und Unterstützung bei Finanzierungsentscheidungen
• Verwaltung von Kreditlinien und anderen Fremdfinanzierungsinstrumenten
• Koordination von Bankgarantien, Vorauszahlungsgarantien, Erfüllungsgarantien und Akkreditiven
• Optimierung des Betriebskapitals in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Buchhaltung, Vertrieb, Einkauf und Betrieb
• Bewertung von Zahlungsstrukturen der Kunden und Finanzierungslösungen für Großmaschinenprojekte
• Unterstützung von Exportfinanzierungsstrukturen und Exportkreditlösungen wie z. B. ECA-/Hermes-gesicherte Finanzierungen, sofern angemessen
• Unterstützung von Finanzierungsrunden und anderen Unternehmensfinanzierungsprojekten
• Koordination öffentlicher Förder- und Finanzierungsprogramme gemeinsam mit internen und externen Stakeholdern
• Festlegung von Treasury-Richtlinien, -Kontrollen und -Berichterstattung

Ihr Profil

• Hochschulabschluss in Finanzwesen, Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft, Bankwesen oder einem vergleichbaren Fachgebiet
• Mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Treasury, Corporate Finance, Bankwesen oder Finanzierung
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Liquiditätsplanung und Cash-Management
• Erfahrung mit Unternehmensfinanzierung, Bürgschaften und Bankprodukten
• Erfahrung in einem internationalen Industrie-, Maschinenbau- oder Projektgeschäft ist sehr wünschenswert
• Kenntnisse in den Bereichen Devisenmanagement, Exportfinanzierung, ECA-Strukturen oder Handelsfinanzierung sind von Vorteil
• Ausgeprägte Fähigkeiten in der Finanzmodellierung und im Umgang mit Excel
• Wirtschaftliches Denken gepaart mit einem ausgeprägten Gespür für finanzielle Risiken
• Sichere Kommunikation mit Banken, Finanzierungspartnern und der Geschäftsleitung
• Selbstständiger, pragmatischer und lösungsorientierter Arbeitsstil
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Warum wir?