Treasury Specialist (m/w/d)

Tatenwerk Frankfurt GmbH; Frankfurt; Hybrid; EUR 80,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

30 Urlaubstage

Homeoffice 2 Tage/Woche

Unbefristete Festanstellung

Flexible Arbeitszeiten

Modernes Arbeitsumfeld

Job summary

Tatenwerk Frankfurt GmbH sucht eine erfahrene Treasury-Fachkraft, die Verantwortung für Cash Management, Zahlungsverkehr und die Weiterentwicklung moderner Treasury-Prozesse übernimmt. Sie arbeiten eng mit Banken, Finanzteams und internen Stakeholdern zusammen.

Sie bringen mehrjährige Treasury-Erfahrung, starke Kenntnisse in Cash Management, Zahlungsverkehr und Banking-Systemen mit. Die Position bietet eine unbefristete Festanstellung, 30 Urlaubstage und flexible Arbeitszeiten.

Qualifications

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium mit Schwerpunkt Finance/Accounting.
• Mehrjährige Treasury-Erfahrung in internationalem Umfeld.
• Fundierte Kenntnisse in Cash Management, Zahlungsverkehr und Liquiditätsplanung.

Responsibilities

• Steuerung und Überwachung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs (SEPA, Auslandszahlungen).
• Liquiditätsdisposition, Erstellung von Liquiditätsplanung und Cash Forecasts.
• Bankenbeziehungen betreuen, Treasury-Prozesse standardisieren, automatisieren und digitalisieren.
• Durchführung von FX-Transaktionen und Verwaltung von Kreditlinien.
• Bearbeitung von Garantien, Akkreditiven und Standby Letters of Credit.
• Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen sowie Treasury-Projekten.

Skills

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Education

Kaufmännische Ausbildung

Finance/Accounting/Banking Studium

Tools

SAP

Treasury Systems

Job description

Sie haben Ihre Cashflows im Blick, steuern Zahlungsprozesse souverän und fühlen sich im Treasury zu Hause? Dann erwartet Sie eine vielseitige Position mit Verantwortung für Cash Management, Banking und die Weiterentwicklung moderner Treasury-Prozesse.

AUFGABEN

• Steuerung und Überwachung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs inklusive SEPA und Auslandszahlungen
• Tägliche Liquiditätsdisposition sowie Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanung und Cash Forecasts
• Betreuung von Zahlungsformaten, Bankschnittstellen und Treasury-Prozessen mit Fokus auf Standardisierung, Automatisierung und Digitalisierung
• Durchführung und Überwachung von FX-Transaktionen sowie Verwaltung von Kreditlinien
• Bearbeitung von Garantien, Dokumentenakkreditiven und Standby Letters of Credit
• Operative Betreuung der Bankbeziehungen inklusive KYC- und AML-Anfragen sowie Verwaltung von Bankkonten, Portalen und Vollmachten
• Erstellung von Bundesbankmeldungen sowie regelmäßigen Treasury-Reports
• Unterstützung bei Monats- und Jahresabschlüssen sowie Mitwirkung an Treasury-, Integrations- und Transformationsprojekten

DAS BRINGEN SIE MIT

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting, Banking oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Corporate Treasury, idealerweise in einem international tätigen Unternehmen
• Fundierte Kenntnisse in Cash Management, Zahlungsverkehr, Liquiditätsplanung sowie Banking und Trade Finance
• Erfahrung mit SAP sowie Treasury-, Payment- oder Banking-Systemen
• Sicherer Umgang mit MS Excel
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Strukturierte, eigenständige und zuverlässige Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes Verständnis für finanzielle Risiken und interne Kontrollen

DAS KÖNNEN SIE ERWARTEN

• Ein Jahresgehalt von 80.000 - 85.000 EUR (Einstufung nach Erfahrung und Qualifikation)
• 30 Urlaubstage im Jahr
• Zwei Tage Homeoffice pro Woche
• Flexible Arbeitszeiten und Gleitzeit
• Unbefristete Festanstellung
• Sicherer und langfristiger Arbeitsplatz
• Modernes und angenehmes Arbeitsumfeld

Über uns

Als junge und innovative Personalberatung mit einem branchenweiten Netzwerk namhafter Unternehmen sind wir Ihr Spezialist in der Vermittlung von kaufmännischen Fach- und Führungskräften weit ab vom Massengeschäft. Bei uns stehen Sie als Mensch mit Ihren Wünschen und Bedürfnissen im Vordergrund. Daher legen wir großen Wert darauf, Ihre individuelle Persönlichkeit und die Unternehmenskultur unserer Kunden bestmöglich auf einander abzustimmen.

Gerne beraten wir Sie unkompliziert und transparent und planen mit Ihnen Ihre berufliche Zukunft. Wir gehen weiter als andere – gemeinsam mit Ihnen!

Das Tatenwerk ist bei internen und externen Kolleg:innen gleichermaßen beliebt – Neugierig warum das so ist? (Tatenwerk auf Kununu entdecken)

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