Treasury Manager (m/w/d) - Liquiditäts- und Cash Management

Stadtwerke Gaggenau; Deutschland; Hybrid; EUR 52,000 - 68,000; Full time

Benefits offered by this job

Jahressonderzahlung

Betriebliche Altersvorsorge inkl. ZVK

31 Tage Urlaub + Sonderurlaub an Heilg

39-Stunden-Woche mit Remote-Option

Teamevents & Weihnachtsfeier

Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge

Corporate Benefits & Mitarbeitertarife

Job summary

Stadtwerke Gaggenau sucht eine motivierte Fachkraft im Bereich Finanzen, die Liquidität, Finanzierung und Geldanlage eigenverantwortlich steuert. Voraussetzungen: betriebswirtschaftliches oder finanzielles Studium bzw. Bankkaufmann mit Weiterqualifikation.

Zu den Aufgaben gehören Cash Management, Liquiditätsplanung, Treasury, Geldanlage, Darlehensmanagement und Fördermittelakquise. Es gibt einen sicheren Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst, attraktive Zusatzleistungen und flexible

Qualifications

• Studium mit betriebs- bzw. finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt oder Ausbildung zum Bankkaufmann mit Weiterbildung
• Berufserfahrung im Finanzbereich, in Treasury, Cash Management, Liquiditätsplanung oder Finanzierung
• Sicherer Umgang mit M365, insbesondere Excel; Kenntnisse in SAP und in Liquiditätsmanagement-Tools sind ein Plus
• Erfahrung mit Reports und Forecasts sowie transparente Darstellung finanzieller Entwicklungen
• Freude an Zahlen, analytisches Denken sowie strukturierte, sorgfältige und verantwortungsvolle Arbeitsweise

Responsibilities

• Cash Management: Liquidität der Gesellschaften überwachen und täglich disponieren
• Liquiditätsplanung & Forecasting: Cashflow-Reportings und Forecasts erstellen und weiterentwickeln
• Treasury & Geldanlage: Cash- und Treasury-Management steuern und überschüssige Liquidität in Geldmarktprodukten anlegen
• Darlehensmanagement: Darlehen betreuen, Tilgungspläne überwachen
• Fördermittel: passende Förderprogramme identifizieren und Fördermittel akquirieren

Skills

Analytisches Denken

Zahlenaffinität

Strukturierte Arbeitsweise

Selbstständige Arbeitsweise

Education

BWL/Finance Studium

Bankkaufmann mit Weiterbildung

Tools

Excel

SAP

Liquiditätsmanagement-Tools

Job description

Werden Sie Teil unseres Teams, bei dem Sie Ihre Stärken mit voller Energie einsetzen können! Für unsere Finanzen suchen wir Sie: eine Persönlichkeit, die Liquidität, Finanzierung und Geldanlage eigenverantwortlich steuert.

• Studium mit betriebs- bzw. finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt (z. B. BWL, Finance) oder Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d) mit Weiterbildung, bspw. zum Bankfachwirt (m/w/d)
• Berufserfahrung im Finanzbereich, in Treasury, Cash Management, Liquiditätsplanung oder Finanzierung zwingend erforderlich
• Sicherer Umgang mit M365, insbesondere Excel; Kenntnisse in SAP und in Liquiditätsmanagement-Tools sind ein Plus
• Erfahrung mit Reports und Forecasts sowie das Talent, finanzielle Entwicklungen transparent darzustellen
• Freude an Zahlen, analytisches Denken sowie eine strukturierte, sorgfältige und verantwortungsvolle Arbeitsweise

Ihre Aufgaben

• Cash Management: Sie überwachen die Liquidität unserer Gesellschaften und disponieren in Abstimmung täglich
• Liquiditätsplanung & Forecasting: Sie erstellen und entwickeln Liquiditätsplanungen, Cashflow-Reportings und Forecasts weiter
• Treasury & Geldanlage: Sie steuern das Cash- und Treasury-Management und legen überschüssige Liquidität marktgerecht in Geldmarktprodukten an
• Darlehensmanagement: Sie betreuen unsere Darlehen – von der Kontenpflege über die Tilgungspläne bis zur Überwachung der Zinsbindungsfristen
• Fördermittel: Sie identifizieren passende Förderprogramme und akquirieren Fördermittel für unsere Vorhaben

Unser Angebot

• Krisensicherer Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst mit Vergütung nach TV-V – die Eingruppierung erfolgt transparent und geschlechtsneutral maximal bis zur Entgeltgruppe 10 TV-V, wobei die konkrete Eingruppierung und Stufenzuordnung auf den persönlichen Qualifikationen und der Berufserfahrung basiert
• Jahressonderzahlung und betriebliche Altersvorsorge inkl. ZVK-Zusatzversorgung
• 31 Tage Urlaub sowie zusätzliche freie Tage an Heiligabend und Silvester, zzgl. bezahlte Sonderurlaubstage
• 39 Stunden-Woche, verteilt auf 4,5 Tage, mit der Option auf bis zu 100 % Remote-Arbeit
• Gemeinsame Teamevents, Sommerfest und Weihnachtsfeier
• Kostenlose Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge und Pedelec-Akkus am Standort Gaggenau
• Corporate Benefits mit Sonderkonditionen sowie Mitarbeitertarife für Strom und Gas

Sie suchen eine Herausforderung in einer zukunftsorientierten Branche? Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch (07225/9885-790) oder per Mail ([e-mail]) an Frau Franziska Klumpp (Personalwesen).

Informationen zu unserem Umgang mit Ihren Daten erhalten Sie hier.