Treasury Manager (m/w/d) - Liquiditäts- und Cash Management

Stadtwerke Gaggenau; Gaggenau; Remote; EUR 52.000 - 76.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Remote-Arbeit bis 100%

31 Tage Urlaub

Jahressonderzahlung

Zusammenfassung

Stadtwerke Gaggenau sucht einen Treasury Manager (m/w/d) für Vollzeit mit der Option auf bis zu 100% Remote. Sie steuern Liquidität, Finanzierung und Geldanlage eigenverantwortlich in einem öffentlichen Dienst-Umfeld.

Ihr Profil umfasst ein betriebswirtschaftliches oder finanzielles Studium bzw. eine Bankausbildung mit Weiterbildung sowie Erfahrung in Treasury und Cash Management. Sie arbeiten sicher mit Excel und SAP, berichten transparent über Entwicklungen und arbeiten strukturiert.

Qualifikationen

• Studium oder Ausbildung mit Fokus Finanzen oder Bankwesen.
• Berufserfahrung in Treasury, Cash Management, Liquiditätsplanung oder Finanzierung erforderlich.
• Sicherer Umgang mit Excel; SAP-Kenntnisse von Vorteil.

Aufgaben

• Cash Management: Liquidität überwachen und täglich disponieren.
• Liquiditätsplanung & Forecasting: Pläne, Cashflow-Reports und Forecasts erstellen.
• Treasury & Geldanlage: Cash- und Treasury-Management steuern; überschüssige Liquidität anlegen.
• Darlehensmanagement: Tilgungspläne überwachen und Zinsbindungen beachten.
• Fördermittel: passende Förderprogramme identifizieren und akquirieren.

Kenntnisse

Liquiditätsplanung

Finanzanalyse

berichte/Forecasts

Zahlengenauigkeit

Analytisches Denken

Ausbildung

BWL/Finance-Studium oder Bankkaufmann mit Weiterbildung

Tools

Excel

SAP

Jobbeschreibung

Treasury Manager (m⁠/⁠w⁠/⁠d) - Liquiditäts- und Cash Management

Vollzeit | bis zu 100 % remote

GEMEINSAM MIT ENERGIE IN DIE ZUKUNFT

Werden Sie Teil unseres Teams, bei dem Sie Ihre Stärken mit voller Energie einsetzen können! Für unsere Finanzen suchen wir Sie: eine Persönlichkeit, die Liquidität, Finanzierung und Geldanlage eigenverantwortlich steuert.

Ihr Profil

• Studium mit betriebs- bzw. finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt (z. B. BWL, Finance) oder Ausbildung zum Bankkaufmann (m⁠/⁠w⁠/⁠d) mit Weiterbildung, bspw. zum Bankfachwirt (m⁠/⁠w⁠/⁠d)
• Berufserfahrung im Finanzbereich, in Treasury, Cash Management, Liquiditätsplanung oder Finanzierung zwingend erforderlich
• Sicherer Umgang mit M365, insbesondere Excel; Kenntnisse in SAP und in Liquiditätsmanagement-Tools sind ein Plus
• Erfahrung mit Reports und Forecasts sowie das Talent, finanzielle Entwicklungen transparent darzustellen
• Freude an Zahlen, analytisches Denken sowie eine strukturierte, sorgfältige und verantwortungsvolle Arbeitsweise

Ihre Aufgaben

• Cash Management: Sie überwachen die Liquidität unserer Gesellschaften und disponieren in Abstimmung täglich
• Liquiditätsplanung & Forecasting: Sie erstellen und entwickeln Liquiditätsplanungen, Cashflow-Reportings und Forecasts weiter
• Treasury & Geldanlage: Sie steuern das Cash- und Treasury-Management und legen überschüssige Liquidität marktgerecht in Geldmarktprodukten an
• Darlehensmanagement: Sie betreuen unsere Darlehen – von der Kontenpflege über die Tilgungspläne bis zur Überwachung der Zinsbindungsfristen
• Fördermittel: Sie identifizieren passende Förderprogramme und akquirieren Fördermittel für unsere Vorhaben

Unser Angebot

• Krisensicherer Arbeitsplatz im öffentlichen Dienst mit Vergütung nach TV-V – die Eingruppierung erfolgt transparent und geschlechtsneutral maximal bis zur Entgeltgruppe 10 TV-V, wobei die konkrete Eingruppierung und Stufenzuordnung auf den persönlichen Qualifikationen und der Berufserfahrung basiert
• Jahressonderzahlung und betriebliche Altersvorsorge inkl. ZVK-Zusatzversorgung
• 31 Tage Urlaub sowie zusätzliche freie Tage an Heiligabend und Silvester, zzgl. bezahlte Sonderurlaubstage
• 39 Stunden-Woche, verteilt auf 4,5 Tage, mit der Option auf bis zu 100 % Remote-Arbeit
• Gemeinsame Teamevents, Sommerfest und Weihnachtsfeier
• Dienstradleasing
• Kostenlose Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge und Pedelec-Akkus am Standort Gaggenau
• Corporate Benefits mit Sonderkonditionen sowie Mitarbeitertarife für Strom und Gas

Bei Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch (07225/9885-790) oder per Mail [e-mail] an Frau Franziska Klumpp (Personalwesen).

Informationen zu unserem Umgang mit Ihren Daten erhalten Sie hier.