Treasury Manager Cash & Risk Management (m/w/d)

Rheinmetall; Neuss; Vor Ort; EUR 70.000 - 100.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Flexible Arbeitszeiten

Mobiles Arbeiten bis 30%

betriebliche Altersvorsorge

Mitarbeiteraktienkaufprogramm

Gesundheitsmanagement

Zusammenfassung

Rheinmetall am Standort Neuss sucht einen erfahrenen Treasury-Experten zur Mitwirkung an der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung. Sie arbeiten eng mit Controlling, Accounting, Einkauf, Vertrieb sowie internationalen Tochtergesellschaften zusammen.

Zu Ihren Aufgaben gehören die Steuerung der täglichen Liquiditätsposition, operatives Factoring, Cash Pooling und das Risikomanagement. Eine kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung sowie Erfahrung im Zahlungsverkehr werden vorausgesetzt.

Qualifikationen

• Abgeschlossene kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung oder vergleichbar.
• Idealerweise Berufserfahrung im Zahlungsverkehr/Treasury.
• Fundierte Kenntnisse von Zahlungsabläufen und Bankenschnittstellen.
• Schnelle Einarbeitung in neue Systeme und gute Excel-Kenntnisse.

Aufgaben

• Durchführung und Weiterentwicklung der Liquiditätsplanung in Zusammenarbeit mit Controlling, Accounting, Einkauf, Vertrieb und Tochtergesellschaften.
• Steuerung der täglichen Liquiditätsposition und Ableitung des kurzfristigen Finanzierungs- und Anlagebedarfs.
• Durchführung des operativen Factorings, Abstimmung von Forderungskäufen und Überwachung der Factoring-Limite.

Kenntnisse

Zahlungsverkehr

Treasury-Analytik

Excel

IT-Prozessaffinität

Englischkenntnisse

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung oder Bankausbildung

Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Tools

ERP-Systeme

Treasury-Software

Jobbeschreibung

Ref.-Nr.: DE20451Anstellungsart: VollzeitVertragsart: Unbefristeter VertragWOFÜR WIR SIE SUCHENDurchführung und Weiterentwicklung der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Controlling, Accounting, Einkauf, Vertrieb sowie den nationalen und internationalen Tochtergesellschaften und dem Gesellschafter.Erstellung und Steuerung der täglichen Liquiditätsposition sowie Ableitung des kurzfristigen Finanzierungs- und Anlagebedarfs.Durchführung und Steuerung des operativen Factorings einschließlich Abstimmung der Forderungsankäufe und Überwachung der verfügbaren Factoring-Limite.Berücksichtigung der Factoring-Aktivitäten in der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsplanung sowie Analyse und Prognose der daraus resultierenden Liquiditätseffekte.Analyse von Ist-/Plan-/Prognoseabweichungen und kontinuierliche Verbesserung der Qualität und Genauigkeit der Liquiditätsplanung.Steuerung und Optimierung der konzerninternen Liquidität einschließlich Cash Pooling und Intercompany-Finanzierungen.Ermittlung, Analyse und Konsolidierung von Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffexposures sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung des konzernweiten Risikomanagements.Vorbereitung und Durchführung operativer Absicherungsgeschäfte für Fremdwährungs-, Zins- und Rohstoffrisiken im Rahmen der konzernweiten Treasury-Vorgaben.Laufende Überwachung bestehender Sicherungsgeschäfte, Risikopositionen und relevanter Marktparameter.Analyse der Liquiditätsentwicklung, frühzeitiges Erkennen von Chancen und Risiken sowie Ableitung und Einleitung geeigneter Maßnahmen.Überwachung der im Konzern definierten Kredit- und Kontrahentenlimits sowie Unterstützung bei deren regelmäßiger Überprüfung.Erstellung und Weiterentwicklung von Treasury-Reports, Forecasts und Analysen für das Management und die relevanten Fachbereiche.Unterstützung der nationalen und internationalen Tochtergesellschaften bei Fragestellungen rund um Liquiditätssteuerung, Cash Management und Financial Risk Management.Mitwirkung beim Aufbau, der Standardisierung und Weiterentwicklung konzernweiter Treasury-Prozesse und -Strukturen im Rahmen des Carve-outsWAS SIE MITBRINGEN SOLLTENErfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder bankfachliche Ausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation.Idealerweise Berufserfahrung im Zahlungsverkehr, Treasury, Banking oder Finanz- und Rechnungswesen.Wissen über die grundlegenden Abläufe im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr.Kenntnisse in Electronic Banking, Zahlungsformaten und Bankenschnittstellen sind von Vorteil.Hohe IT- und Prozessaffinität und schnelle Einarbeitung in neue Systeme.Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel; Kenntnisse in ERP- oder Treasury-Systemen sind von Vorteil.Sorgfältige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise.Verantwortungs- und Risikobewusstsein aufgrund der Sensibilität des Zahlungsverkehrs.Freude zur bereichsübergreifenden Arbeit und sichere Kommunikation mit internen und externen Ansprechpartnern.Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.Stärken und Erfahrungen zählen bei Rheinmetall, auch wenn vielleicht nicht alle aufgeführten Anforderungen vollständig erfüllt sind. Wir freuen uns auf Bewerber (m/w/d), die Lust haben, etwas zu bewegen und Verantwortung zu übernehmen. Wir legen Wert auf Individualität und Chancengleichheit. Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei gleicher Eignung besonders berücksichtigt.WAS WIR IHNEN BIETENAn unserem Standort in Neuss bieten wir Ihnen:Unterstützung der Work-Life-Balance mithilfe flexibler Arbeitszeitmodelle sowie mobilem Arbeiten, wo möglich und sinnvoll (bis zu 30%)Sehr gute Sozialleistungen sowie eine betriebliche AltersvorsorgeTeilhabe am Unternehmenserfolg im Rahmen des MitarbeiteraktienkaufprogrammsAusgezeichnetes betriebliches GesundheitsmanagementCorporate Benefits Plattform mit exklusiven Mitarbeiterrabatten sowie standortbezogenen BenefitsIndividuelle interne sowie externe Personalentwicklungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit unserer Rheinmetall-AcademyBeratung und Vermittlung von privaten Versicherungen (z.B.: Kfz, Hausrat, Reise, Rente & Vorsorge) für Rheinmetall-Mitarbeitende sowie deren AngehörigeDie Vakanz kann wahlweise in Neuss oder Neckarsulm besetzt werden.KONTAKTDETAILSZuständige/r Ansprechpartner/in: Alexander Flasch