Treasury & Cash Referent (m/w/d)

Regionalbus Augsburg GmbH; Augsburg; Vor Ort; EUR 52.000 - 76.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Krisensicherer Arbeitsplatz

Attraktive Bezahlung

Obstkorb & Getränke-Flat

Flexible Arbeitszeiten

Weihnachts- und Urlaubsgeld

VWL

Warenwertgutschein

Zusammenfassung

Regionalbus Augsburg GmbH in Bayern sucht eine/n Treasury & Cash Referent (m/w/d) in Vollzeit zur Sammlung und Erstellung von Cashflow-Reports und KPIs sowie zur Überwachung von Zahlungsprozessen. Sie arbeiten eng mit Vorgesetzten zusammen und unterstützen die konzernweite Steuerung der Zahlungsströme.

Sie bringen ein betriebswirtschaftliches Studium bzw. eine vergleichbare kaufmännische Ausbildung, Berufserfahrung im Treasury oder Cash Management sowie exzellente Excel-Kenntnisse mit.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung.
• Berufserfahrung im Treasury, Cash Management oder Firmenkundenbanking.
• Gute Excel-Kenntnisse und Interesse an Digitalisierung interner Controlling-Abläufe.

Aufgaben

• Sammlung und Erstellung von Informationen über erhaltene und geleistete Zahlungen; Erstellung von Cashflow-Reports und KPIs.
• Überwachung der Zahlungsaufforderung inklusive Laufzeiten, Prozesse, Zahlungsbedingungen und Zahlungsalternativen.
• Pooling und Netting von Zahlungsströmen und Zahlungsmittelbeständen.
• Konzerninterne Steuerung der Zahlungsströme und Zahlungsmittelbestände über Verrechnungskonten.
• Projekte in Abstimmung mit dem Vorgesetzten.

Kenntnisse

Treasury

Cash Management

Reporting

Ausbildung

Betriebswirtschaft

Finanzbuchhalter

Tools

MS Office

Excel

Jobbeschreibung

Treasury & Cash Referent (m/w/d) in Vollzeit

Ihre Aufgaben

• Sammlung und Erstellung von Informationen über erhaltene und geleistete Zahlungen (Erstellung von aussagekräftige Cashflow-Reports und KPIs)
• Überwachung der Zahlungsaufforderung (wie z.b. zeitlicher Durchlauf, Prozesse, Zahlungsbedingungen, Zahlungsalternativen)
• Pooling und Netting von Zahlungsströmen und Zahlungsmittelbeständen
• Konzerninterne Steuerung der Zahlungsströme und Zahlungsmittelbestände über Verrechnungskonten
• Projekte in Abstimmung mit dem Vorgesetzten

Ihr Profil

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Betriebswirtschaft, geprüft. Finanzbuchhalter (m/w/d) oder eine vergleichbare kaufmännische/bankfachliche Ausbildung
• Berufserfahrung im Bereich Treasury, Cash Management oder Firmenkundenbanking
• Kenntnisse der Branchenstrukturen und Finanzstrukturen ÖPNV sind von Vorteil
• Sicherer im Umgang mit einschlägigen Microsoft-Office-Produkten insbesondere Excel, verbunden mit einem ausgeprägten Interesse an der Mitgestaltung der Digitalisierung interner Controlling-Abläufe
• Gewissenhafte Umsetzung der Finanzpolitik einschließlich Aufzeigen und Umsetzen von Optimierungspotenzialen
• Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist zeichnen Sie aus

Wir bieten

• Einen krisensicheren Arbeitsplatz
• Eine attractive und faire Bezahlung
• Wöchentlicher Obstkorb und Getränke-Flat für Kaffee und Wasser
• Flexible Arbeitszeiten
• Weihnachts- und Urlaubsgeld je nach Betriebszugehörigkeit
• VWL
• Steuer- und sozialversicherungsfreier Warenwertgutschein