Cash & Treasury Manager/in (m/w/d)

DIS Deutscher Industrie Service AG; Wiesbaden; Vor Ort; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Betriebliche Krankenzusatzversicherung

Erfolgsabhängige Sonderzahlungen

Flexible Arbeitszeiten mit Option auf Mobile Office

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Firmenfitness mit EGYM Wellpass

Paten-System in der Onboarding-Phase

E-Ladesäulen & kostenlose Parkplätze

Bike-Leasing

Kostenlose Getränke und regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück

Zusammenfassung

DIS Deutscher Industrie Service AG in Wiesbaden sucht einen Cash & Treasury Manager (m/w/d) in Vollzeit. In dieser Rolle steuern Sie das tägliche Cash Management und optimieren Zahlungsprozesse in einem internationalen Umfeld.

Wir bieten Ihnen ein modernes Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, betrieblichen Zusatzleistungen und einem unbefristeten Arbeitsvertrag bei einem ausgezeichneten Arbeitgeber.

Qualifikationen

• Mehrjährige Erfahrung im Bereich Treasury und Cash Management.
• Fundierte Kenntnisse in Microsoft Dynamics 365 Business Central.
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Eigenständige Abwicklung des täglichen Cash Managements.
• Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs.
• Erstellung von Zahlungsvorschlägen in Microsoft Dynamics 365.

Kenntnisse

Cash Management

Zahlungsverkehr

MS Office

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Teamfähigkeit

Kommunikationsstärke

Selbstständige Arbeitsweise

Ausbildung

Ausbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann oder vergleichbare Qualifikation

Jobbeschreibung

Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung im Finazwesen sowie einer Möglichkeit sich beruflich weiterentwickeln zu können? Dann machen Sie mit der DIS AG den nächsten Schritt!

Für unseren Kunden aus der Metallindustrie mit Sitz in Wiesbaden suchen wir einen Cash & Treasury Manager (m/w/d) in Vollzeit. Die Vakanz ist zum schnellstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen der Direktvermittlung zu besetzen.

In dieser verantwortungsvollen Position steuern Sie das tägliche Cash Management, optimieren Zahlungsprozesse und arbeiten eng mit internen sowie externen Partnern zusammen - national wie international.

Wenn Sie Ihre Fachkenntnisse im Treasury-Bereich mit einem modernen Arbeitsumfeld und attraktiven Benefits verbinden möchten, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Vorteile

• BetrieblicheKrankenzusatzversicherung
• ErfolgsabhängigeSonderzahlungen
• Flexible Arbeitszeitenmit Option auf Mobile Office
• UnbefristeterArbeitsvertrag bei einem auf kununu top bewerteten Arbeitgeber
• Firmenfitness mit EGYMWellpass
• Paten-System in derOnboarding-Phase
• E-Ladesäulen &kostenlose Parkplätze
• Bike-Leasing
• Kostenlose Getränke,regelmäßiges Mitarbeiterfrühstück und frisches Obst
• … und weitere Optionenwie Fahrtkostenzuschuss für öffentliche Verkehrsmittel und Zuschuss fürKinderbetreuungskosten

Ihre Aufgaben

• Eigenständige Abwicklungdes täglichen Cash Managements – inklusive des nationalen undinternationalen Zahlungsverkehrs, insbesondere für Deutschland, dieSchweiz sowie Zahlungen in USD
• Überwachung undSteuerung des Zahlungsverkehrs sowie der Disposition
• Pflege und Kontrolle derBankkonten
• Unterstützung bei derWeiterentwicklung und Optimierung von Freigabeprozessen (z.B. SFirm,Konfipay, VEU)
• Erstellung vonZahlungsvorschlägen in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) undDurchführung der Zahlungen im System
• Anwendung undkontinuierliche Weiterentwicklung von Treasury-Systemen
• Erstellung von Reportsund Auswertungen zu Zahlungsströmen, Kontoständen und Planabweichunge
• Enge Zusammenarbeit mitinternen Fachabteilungen sowie externen Partnern (z.B. Banken)
• Nutzungvon MS Office, insbesondere Excel, zur Analyse und Berichterstattung vonFinanzdaten

Ihr Profil

• AbgeschlosseneAusbildung als Bankkauffrau / Bankkaufmann (m/w/d), Buchalter/in (m/w/d)oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Erfahrung imBereich Treasury, Zahlungsverkehr und Cash Management, idealerweise ineinem internationalen Umfeld
• Fundierte Kenntnisse inder Anwendung von Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC),insbesondere bei der Erstellung von Zahlungsvorschlägen
• Gute Kenntnisse imInland- und Auslandszahlungsverkehr, insbesondere für Deutschland, Schweizund Zahlungen in USD
• Sehr gute MSOffice-Kenntnisse, insbesondere Excel zur Erstellung von Auswertungen undReports
• Selbstständige,systematische Arbeitsweise
• AusgeprägteKommunikationsstärke und Teamfähigkeit
• Sehr gute Deutsch- undgute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrial Solutions. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb"Deutschlands Beste Arbeitgeber"vomInstitutGreat Place to Work®ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal denkununuTop Company Award. UnserService wird mit4,6 bei Google*und mit4,2 bei kununu*bewertet.

*Stand 03/25

Interessiert? Wir sollten uns kennenlernen! Bitte den Lebenslauf über unsere Online-Bewerbungsplattform oder an die unten angegebene E-Mail-Adresse senden. Wir melden uns dann umgehend.