Treasury Analyst (m/w/d)

DIS Deutscher Industrie Service AG; Koblenz; Vor Ort; EUR 55.000 - 75.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Schnelles Feedback

Offener Austausch

Karrierechancen

Vorbereitung & Coaching

Unterstützender Prozess

Zusammenfassung

DIS Deutscher Industrie Service AG in Koblenz sucht eine/n Treasury Analyst (m/w/d) zur Steuerung von Cash-Flow-Prozessen und Risikomanagement. Sie arbeiten eng mit Corporate Finance, Accounting und Controlling zusammen und unterstützen internationale Treasury-Themen.

Sie bringen mehrjährige Treasury-Erfahrung, fundierte Cash-Management-, FX- und Liquiditätskenntnisse sowie eine analytische, pragmatische Arbeitsweise mit. Eine teamorientierte, lösungsorientierte Arbeitskultur wird geboten.

Qualifikationen

• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, idealerweise 3–5 Jahre.
• Fundierte operative Kenntnisse in Cash Management, FX, Derivate, Liquiditätsmanagement und Finanzierung.
• Erfahrung im internationalen Treasury-Umfeld.
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie Hands-on-Mentalität.

Aufgaben

• Überwachung der täglichen Liquiditätspositionen und Sicherstellung einer ausreichenden Zahlungsfähigkeit.
• Durchführung und Abstimmung von Zahlungs- und Cash-Transaktionen.
• Pflege und Weiterentwicklung von Cashflow- und Liquiditätsprognosen.
• Durchführung von Devisenabrechnungen und Unterstützung bei der Steuerung von Währungsrisiken.
• Mitwirkung bei Identifikation, Bewertung und Absicherung von Währungs-, Zins- und Rohstoffrisiken.
• Unterstützung bei konzerninternen Finanzierungen und Zahlungsströmen.
• Erstellung eines zuverlässigen und termingerechten Treasury-Reportings.

Kenntnisse

Cash Management

Liquiditätssteuerung

FX-Management

Risikomanagement

Intercompany & Cash Pooling

Reporting & Compliance

Zusammenarbeit & Prozesse

Jobbeschreibung

Als erfahrener Personaldienstleister unterstützen wir unsere Kunden bei der Besetzung qualifizierter Fachkräfte und begleiten sie auch bei anspruchsvollen Projekten und Veränderungsprozessen. Für unseren Kunden im Raum Koblenz suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Treasury Analyst (m/w/d).

Sie verfügen über fundierte Erfahrung im Treasury, arbeiten gerne analytisch und behalten auch in dynamischen Unternehmensstrukturen den Überblick? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Vorteile

• Schnelle Rückmeldung zu Ihrer Bewerbung
• Offener Austausch per Telefon, digitalen Kanälen oderpersönlichen Treffen
• Aussicht auf langfristige Karrierechancen, die über dieaktuelle Stellenausschreibung hinausgehen
• Unterstützung bei der Vorbereitung, dem Briefing undCoaching für Vorstellungsgespräche mit unseren Kunden
• Eine unterstützende und vertrauensvolle Begleitungwährend des gesamten Bewerbungsprozesses

Ihre Aufgaben

Cash Management & Liquiditätssteuerung

• Überwachung der täglichen Liquiditätspositionen und Sicherstellung einer ausreichenden Zahlungsfähigkeit
• Durchführung und Abstimmung von Zahlungs- und Cash-Transaktionen
• Pflege und Weiterentwicklung von Cashflow- und Liquiditätsprognosen

FX- & Risikomanagement

• Durchführung von Devisenabrechnungen und Unterstützung bei der Steuerung von Währungsrisiken
• Mitwirkung bei der Identifikation, Bewertung und Absicherung von Währungs-, Zins- und Rohstoffrisiken

Intercompany & Cash Pooling

• Unterstützung bei konzerninternen Finanzierungen und Zahlungsströmen
• Betreuung und Optimierung bestehender Cash-Pooling-Strukturen

Reporting & Compliance

• Unterstützung bei der Umsetzung von Treasury-Richtlinien im Rahmen von Integrations- und Veränderungsprozessen
• Sicherstellung der Einhaltung definierter Standards und Vorgaben
• Erstellung eines zuverlässigen und termingerechten Treasury-Reportings

Zusammenarbeit & Prozesse

• Ansprechpartner für externe Banken sowie die Bereiche Corporate Treasury, Accounting und Controlling
• Durchführung und Abstimmung von Bestätigungen, Abrechnungen und Kontenabstimmungen
• Unterstützung beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Tools und Prozessen für Liquiditätsplanung und Treasury

Ihr Profil

• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, idealerweise 3-5 Jahre oder mehr
• Fundierte operative Kenntnisse in den Bereichen Cash Management, FX, Derivate, Liquiditätsmanagement und Finanzierung
• Erfahrung im internationalen Treasury-Umfeld
• Analytische und strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte Hands-on-Mentalität
• Selbstständige, pragmatische und lösungsorientierte Arbeitsweise
• Erfahrung in dynamischen und komplexen Unternehmensumfeldern
• Gute Kommunikationsfähigkeit und Freude an der Zusammenarbeit mit internationalen Ansprechpartnern

Über uns

Wir bringen seit über 50 Jahren Menschen in Arbeit und ermöglichen den Einstieg in namhafte Unternehmen in den Bereichen Office & Management, Finance, Financial Services, IT sowie Industrial Solutions. Unsere Branchen-Expert:innen finden für Personen jedes Erfahrungslevels den passenden Job.

Wir wurden bereits zum 20. Mal im Wettbewerb"Deutschlands Beste Arbeitgeber"vomInstitutGreat Place to Work®ausgezeichnet und erhielten 2025 zum 4. Mal denkununuTop Company Award. UnserService wird mit4,6 bei Google*und mit4,2 bei kununu*bewertet.

*Stand 03/25