Treasury Manager (m/w/d)

Randstad Deutschland GmbH & Co. KG; Hamburg; Vor Ort; EUR 70.000 - 110.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Betrieblicher Gesamtbetriebsrat

Individuelle Trainings mit renommiert;

Wellness-Rabatte und Online-Angebote

Zusammenfassung

Randstad Deutschland GmbH & Co. KG in Hamburg sucht einen Treasury Manager zur Steuerung der Liquidität, Koordination des Cash-Poolings und enge Zusammenarbeit mit Banken sowie Controlling.

Sie bringen fundierte Treasury-Erfahrung, gute Excel-Kenntnisse und Erfahrung mit Treasury-Software mit; idealerweise Kenntnisse im Zahlungsverkehr und Refinanzierung.

Qualifikationen

• Abschluss: Studium oder kaufmännische Ausbildung.
• Fundierte Praxis im Bereich Corporate Treasury, Cash Management oder Zahlungsverkehr.
• Gute Excel-Kenntnisse und Erfahrung mit Treasury-Software.

Aufgaben

• Liquidität steuern: tägliche Kontendisposition, Zahlungsverkehr und Einbindung ins Konzern-Cash-Pooling
• Finanzen sichern: Mitarbeit an Cash-Planung, Garantie-Abwicklung und Prüfung von Refinanzierer-Abrechnungen
• Vernetzt agieren: operative Schnittstelle zu Banken, Tech-Teams, Controlling, Accounting und Konzern-Treasury
• Systeme & Reporting: Betreuung der Software, Prozessdokumentation und monatliche Konzern-Meldungen

Kenntnisse

Liquiditätsplanung

Zahlungsverkehr

Excel-Kenntnisse

Treasury-Software

Bankenprozesse

Cash Management

Ausbildung

Abgeschlossenes Studium oder kaufmännische Ausbildung

Tools

Treasury-Software

Zahlungsverkehrs-Software

Jobbeschreibung

Unser Kunde in Hamburg hat eine Stelle als Treasury Manager zu besetzen.

Wir freuen uns auf Bewerbungen von allen Talenten, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Alter.

Ihre Aufgaben

• Liquidität steuern: tägliche Kontendisposition, Zahlungsverkehr und Einbindung ins Konzern-Cash-Pooling
• Finanzen sichern: aktive Mitarbeit an der Cash-Planung, Garantie-Abwicklung und Prüfung von Refinanzierer-Abrechnungen
• Vernetzt agieren: operative Schnittstelle zu Banken, Tech-Teams, Controlling, Accounting und Konzern-Treasury
• Systeme & Reporting: Betreuung der Software, Prozessdokumentation und monatliche Konzern-Meldungen

Erfahrungen

• Ausbildung: Erfolgreich abgeschlossenes Studiumoder eine kaufmännische Ausbildung
• Erfahrung: Fundierte Praxis im Bereich Corporate Treasury, Cash Management oder Zahlungsverkehr
• Systeme: Erfahrung mit Zahlungsverkehrs- und Treasury-Software sowie sehr gute Excel-Kenntnisse
• Fachwissen: Verständnis von Liquiditätsplanung, Garantiegeschäften und Bankenprozessen

Das bieten wir Ihnen

• Attraktive Sozialleistungen, zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Vertretung durch einen bundesweiten Gesamtbetriebsrat
• Individuelle Trainings mit renommierten Partnern

• Mehr Wellness: Rabatt für Fitness-Studios und ein vielseitiges Online-Angebot