Trainee in der Fondskontrolle & -buchhaltung (m/w/d)

Remotely; Frankfurt; Vor Ort; EUR 38.000 - 48.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice nach Absprache

Entwicklungsmöglichkeiten

Zusammenfassung

Die DekaBank in Frankfurt am Main sucht einen Trainee für Fondskontrolle und -buchhaltung. Sie übernehmen die Preisprüfung, führen Cash-Flow-Monitoring, Buchungsabgleiche und Plausibilitätsprüfungen durch und arbeiten eng mit 12 Fondsgesellschaften sowie über 60 Asset Managern zusammen.

Sie bringen ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Betriebs- oder Finanzwirtschaft mit und verfügen über sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Hochschulstudium in Betriebswirtschaft oder Finanzen.
• Kenntnisse der Geschäftsprozesse und Produkte im Wertpapierumfeld idealerweise Fondsgeschäft.
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse.
• Ausgeprägte Auffassungsgabe und Bereitschaft, Prozesse kritisch zu hinterfragen.

Aufgaben

• Preisprüfung der Fondspreise mit nachvollziehbarer Dokumentation.
• Durchführung von Cash-Flow-Monitoring, Kontenabgleich und Plausibilitätsprüfungen.
• Regelmäßiger Austausch mit Fondsgesellschaften und Asset Managern.
• Sorgsame Abwicklung von Anteilscheingeschäften institutioneller Kunden.
• Entwicklung und Optimierung von Prozessen und IT-Anwendungen im Projektteam.

Kenntnisse

Kommunikationsstärke

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Analytisches Denken

Ausbildung

Bachelor- oder Masterabschluss in Betriebswirtschaft/Finanzwirtschaft

Jobbeschreibung

Frankfurt am Main: Trainee in der Fondskontrolle & -buchhaltung (m/w/d)

Stellenbeschreibung

Trainee
Homeoffice: Nach Absprache

Besetzung zum: 01.10.2026

Zuständige Ansprechperson für die Position: Niklas Bleck ([e-mail])

Wir sind die DekaBank -- das Wertpapierhaus der Sparkassen und einer der größten Fondsanbieter in Deutschland. Wir entwickeln erstklassige Produkte und sind nahe an unseren Kundinnen und Kunden. Mit individuellen Anlagelösungen unterstützen wir die Sparkassen bei der Beratung. Wir entwickeln neue Angebote für das digitale Wertpapiergeschäft. Bist Du bereit? Gestalten wir gemeinsam die Finanzwelt der Zukunft! Was wir bieten? Ein modernes Arbeitsumfeld. Wir fördern Zusammenhalt genauso wie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für die persönliche Karriere. Denn alle unsere Mitarbeitenden bringen ihre Kreativität, Leidenschaft, Persönlichkeit und ihr Know-how ein -- und das macht uns zu dem, was wir sind.

Dich erwartet:

• **Preisprüfung mit Verantwortung:**Du übernimmst die Kontrolle über die Fondspreisberechnung und stellst sicher, dass die Resultate der Fondsgesellschaften nachvollziehbar und korrekt sind.
• **Vielfältige Prüfungen:**Mit deinem scharfen Blick führst du umfangreiche Kontrollen durch -- von Cash-Flow-Monitoring und Buchungsabgleichen bis hin zu Plausibilitätsprüfungen.
• **Aktiver Austausch:**Du bist täglich als kompetente:r Ansprechpartner:in im Austausch mit unseren 12 Fondsgesellschaften und über 60 Asset Managern.
• **Reibungslose Abwicklung:**Die Anteilscheingeschäfte unserer institutionellen Kunden bringst du mit höchster Sorgfalt und Zuverlässigkeit ans Ziel.
• **Gestaltungsfreiraum für Innovation:**Du entwickelst unsere Prozesse und IT-Anwendungen kontinuierlich weiter -- im Projektteam gestaltest du aktiv mit, um die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität unseres Angebots zu sichern.

Du bringe mit:

• Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium (Bachelor oder Master) mit betriebs- oder finanzwirtschaftlicher Ausrichtung.
• Du kennst die Geschäftsprozesse und Produkte einer Bank im Wertpapierumfeld, idealerweise im Fondsgeschäft.
• Deine Kommunikationsstärke zeichnet sich unter anderem durch sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse aus.
• Du verfügst über eine hohe Auffassungsgabe und bist in der Lage, bestehende Prozesse kritisch zu hinterfragen. Dir bereitet es Freude, Alternativlösungen zu entwickeln.

Uns ist wichtig, dass alle die gleichen Chancen bei der Deka haben. Wir sind davon überzeugt, dass die Vielfalt unserer Mitarbeitenden und eine inklusive Unternehmenskultur Perspektiven erweitern, Innovationskraft und Kreativität fördern und dazu beitragen, die besten Lösungen für unseren Kundenkreis zu finden. Deshalb fördern wir Diversität und freuen uns über jede Bewerbung -- unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität.

• Anstellungsart Trainee
• Homeoffice Nach Absprache
• Standort