Senior Fund Accountant - Luxembourg (H / F)

Harry Hope.; Menningen; Vor Ort; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Un cabinet de recrutement recherche un Senior Fund Accountant pour rejoindre un fournisseur de services de fonds international. Ce poste estratégique requiert une expérience de plus de 5 ans en comptabilité de fonds, et offre l'opportunité de travailler sur des structures de fonds complexes et en collaboration directe avec des parties prenantes senior. Les candidats doivent avoir un diplôme en comptabilité ou finance et d'excellentes compétences analytiques.

Qualifikationen

• Plus de 5 ans d'expérience en comptabilité de fonds, administration de fonds ou audit.
• Compréhension solide des structures de fonds d'investissement et rapports financiers.
• Excellentes compétences analytiques et en communication.

Aufgaben

• Préparer et revoir les calculs du NAV pour plusieurs types de fonds.
• Gérer les rapports financiers et les soumissions réglementaires.
• Offrir des conseils et un encadrement aux membres juniors de l'équipe.

Kenntnisse

Analyse financière

Compétences organisationnelles

Communication

Ausbildung

Licence en Comptabilité, Finance ou domaine connexe

Tools

Excel

Logiciels de comptabilité de fonds

Jobbeschreibung

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.

POSTE

About the Role :

We are seeking a Senior Fund Accountant to join a leading international fund services provider in Luxembourg. This is a strategic and high-impact role, offering exposure to complex fund structures, cross-border operations, and direct collaboration with senior stakeholders.

Key Responsibilities :

• Lead the preparation and review of NAV calculations for multiple fund types.
• Oversee daily, weekly, and monthly reconciliations to ensure accuracy and compliance.
• Manage financial reporting and regulatory submissions in line with Luxembourg and international standards.
• Provide guidance and mentorship to junior team members.
• Collaborate with Fund Controllers, portfolio managers, and operational teams to improve processes and resolve issues.

PROFIL

Candidate Profile

• Bachelor's degree in Accounting, Finance, or related field.
• 5+ years of experience in fund accounting, fund administration, or audit.
• Strong understanding of investment fund structures and financial reporting.- Excellent analytical, organizational, and communication skills.
• Proficiency in Excel; experience with fund accounting software is a plus.