Senior Fund Accountant - Luxembourg (H / F)

Harry Hope.; Konz; Vor Ort; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Un cabinet de recrutement international recherche un Senior Fund Accountant pour rejoindre un fournisseur de services de fonds de premier plan au Luxembourg. Ce poste stratégique implique la préparation des calculs de NAV, la supervision des rapprochements financiers, et l'interaction avec des parties prenantes clés. Le candidat idéal a plus de 5 ans d'expérience en comptabilité des fonds et une excellente maîtrise d'Excel.

Qualifikationen

• Baccalauréat en comptabilité, en finance ou dans un domaine connexe.
• Plus de 5 ans d'expérience en comptabilité des fonds, administration des fonds ou audit.
• Compréhension approfondie des structures de fonds d'investissement et des rapports financiers.

Aufgaben

• Préparer et réviser les calculs de la valeur liquidative pour plusieurs types de fonds.
• Superviser les rapprochements quotidiens, hebdomadaires et mensuels.
• Gérer les rapports financiers et les soumissions réglementaires.

Kenntnisse

Analyse financière

Compétences en communication

Organisation

Utilisation d'Excel

Ausbildung

Licence en comptabilité, finance ou domaine connexe

Tools

Logiciel de comptabilité des fonds

Jobbeschreibung

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.

POSTE

We are seeking a Senior Fund Accountant to join a leading international fund services provider in Luxembourg. This is a strategic and high-impact role, offering exposure to complex fund structures, cross-border operations, and direct collaboration with senior stakeholders.

Key Responsibilities

• Lead the preparation and review of NAV calculations for multiple fund types.
• Oversee daily, weekly, and monthly reconciliations to ensure accuracy and compliance.
• Manage financial reporting and regulatory submissions in line with Luxembourg and international standards.
• Provide guidance and mentorship to junior team members.
• Collaborate with Fund Controllers, portfolio managers, and operational teams to improve processes and resolve issues.

Candidate Profile

• Bachelor's degree in Accounting, Finance, or related field.
• 5+ years of experience in fund accounting, fund administration, or audit.
• Strong understanding of investment fund structures and financial reporting - Excellent analytical, organizational, and communication skills.
• Proficiency in Excel; experience with fund accounting software is a plus.