Senior Expert Group Treasury (m/w/d)

JobRad GmbH; Freiburg im Breisgau; Vor Ort; EUR 90.000 - 130.000; Vollzeit

Zusammenfassung

JobRad GmbH sucht eine erfahrene Treasury-Fachkraft, die die gruppenweite Treasury-Funktion strategisch und operativ weiterentwickelt. Sie verantworten Bankbeziehungen, Cash-Management, Liquiditätsplanung und Finanzierung, arbeiten eng mit Holding, Tochtergesellschaften und Banken zusammen und treiben Automatisierungslösungen voran.

Sie bringen mehrjährige Treasury-Erfahrung, starke analytische Fähigkeiten sowie exzellente Deutsch- und gute Englischkenntnisse mit.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium in BWL, Finanzwirtschaft oder vergleichbar.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance oder vergleichbarer Funktion.
• Fundierte Kenntnisse in Liquiditätsmanagement, Finanzierung, Cash Management und Financial Risk Management.
• Erfahrung im Umgang mit Banken und Finanzierungspartnern.
• Verständnis für Finanzierungsstrukturen, Kapitalmärkte und Unternehmensfinanzierung.
• Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen sowie ERP-Systemen und modernen Reporting-Tools.
• Hohe analytische Kompetenz und strukturierte, lösungsorientierte Arbeitsweise.
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Verantwortung für Pflege und Weiterentwicklung strategischer Bankbeziehungen.
• Steuerung der gruppenweiten Liquiditätsplanung und -steuerung.
• Überwachung und Optimierung von Cash-Positionen und internen Liquiditätsströmen.
• Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen, Governance-Strukturen und Automatisierungslösungen.
• Verantwortung für das Treasury-Management-System inkl. Bank-Anbindungen.
• Leitung und Mitarbeit an Treasury-Transformations- und Digitalisierungsprojekten.
• Unterstützung von M&A- und strategischen Finanzierungsprojekten aus Treasury-Perspektive.
• Durchführung von Finanzierungs-, Kapitalstruktur- und Szenarioanalysen.
• Steuerung interner Finanzierungen und Intercompany-Darlehen.
• Überwachung externer Finanzierungen und Covenants-Reporting.

Kenntnisse

Liquiditätsmanagement

Finanzierung

Cash Management

Financial Risk Management

Bank Relations

Stakeholder Management

Analytische Kompetenz

Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Ausbildung

Betriebswirtschaftslehre / Finanzwirtschaft / Wirtschaftswissenschaften

Tools

Treasury-Management-System

ERP-Systeme

Reporting-Tools

Jobbeschreibung

Benötigtes Sprachniveau: Deutsch Fließend (C2 oder höher), Englisch Fortgeschritten (C1)

Arbeitszeit: Vollzeit

Das erwartet dich

Zur Verstärkung unseres Group Treasury Teams suchen wir eine erfahrene Persönlichkeit, die unsere gruppenweite Treasury-Funktion strategisch und operativ weiterentwickelt. In dieser Rolle verantwortest du zentrale Finanzierungs-, Liquiditäts- und Treasury-Prozesse der JobRad Gruppe und agierst als wichtige Schnittstelle zwischen Holding, Tochtergesellschaften, Banken sowie weiteren internen und externen Stakeholdern. Mit deinem Know-how trägst du maßgeblich zur finanziellen Stabilität und nachhaltigen Wachstumsfinanzierung unserer Unternehmensgruppe bei.

• Verantwortung für die Pflege und Weiterentwicklung strategischer Bankbeziehungen sowie zentrale Ansprechperson für Banken und Finanzierungspartner, sowie Steuerung bankbezogener Finanzkommunikation
• Steuerung und kontinuierliche Weiterentwicklung der gruppenweiten Liquiditätsplanung und der gruppenweiten Liquiditätssteuerung
• Überwachung und Optimierung der gruppenweiten Cash-Positionen sowie interner Liquiditätsströme
• Weiterentwicklung von Treasury-Prozessen, Governance-Strukturen und Automatisierungslösungen
• Fachliche Verantwortung für das Treasury Management System einschließlich Bankenanbindungen, Schnittstellenmanagement und Release-Steuerung
• Leitung und Mitarbeit an Treasury-Transformations- und Digitalisierungsprojekten
• Unterstützung von M&A- und strategischen Finanzierungsprojekten aus Treasury-Perspektive
• Durchführung von Finanzierungs-, Kapitalstruktur- und Szenarioanalysen zur Unterstützung strategischer Entscheidungen
• Steuerung und Überwachung gruppeninterner Finanzierungen und Intercompany-Darlehen
• Verwaltung externer Finanzierungen sowie Sicherstellung der Einhaltung von Covenants und bankenbezogenen Reportingpflichten
• Betreuung der Finanzierungsschnittstellen zur JobRad Leasing GmbH sowie zentrale Ansprechperson für Fragestellungen innerhalb der Unternehmensgruppe

Das bringst du mit

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre, Finanzwirtschaft, Wirtschaftswissenschaften oder eine vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung im Treasury, Corporate Finance, Corporate Banking oder einer vergleichbaren Funktion
• Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Liquiditätsmanagement, Finanzierung, Cash Management und Financial Risk Management
• Erfahrung im Umgang mit Banken und Finanzierungspartnern
• Ausgeprägtes Verständnis für Finanzierungsstrukturen, Kapitalmärkte und Unternehmensfinanzierung
• Erfahrung mit Treasury-Management-Systemen sowie ERP-Systemen und modernen Reporting-Tools
• Hohe analytische Kompetenz und eine strukturierte, lösungsorientierte Arbeitsweise
• Sicheres Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikations- und Stakeholder-Management-Fähigkeiten
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Wir bieten dir

Gestalte mit uns die Mobilität von morgen - in einer Kultur, die von zwischenmenschlichem Interesse, Offenheit und Respekt lebt. Bei uns zählen deine Ideen und wer du bist. Wir bieten dir Raum zum Entfalten, ein flexibles Arbeitsumfeld und sinnvolle Benefits. Wachse in einem vielfältigen Miteinander, in dem Mitgestaltung und Austausch wirklich gelebt und gewünscht werden.