Risk Manager – Schwerpunkt Liquiditätsrisiko (m/w/d)

Remotely; Hamburg; Hybrid; EUR 70.000 - 109.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Remote möglich

Teilzeit möglich

30 Tage Urlaub

Bonussystem

Weiterbildung/Mentoring

Duzkultur

Zusammenfassung

In Hamburg sucht eine große EZB-beaufsichtigte Bank im Auftrag von Remotely einen Risk Manager mit Schwerpunkt Liquiditätsrisiko. Du arbeitest im Risikomanagement und entwickelst eine solide Basis weiter, um aus den Zahlen Steuerungsimpulse abzuleiten.

Du bringst ein abgeschlossenes Studium, starke IT-/Datenbankaffinität sowie 4–5 Jahre relevante Berufserfahrung mit. Sehr gute Deutschkenntnisse sind erwünscht; Englisch von Vorteil.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium; quantitative oder wirtschaftliche Fachrichtung passt gut.
• Ausgeprägte IT- und Datenbankaffinität – Kern der Rolle.
• Deutschkenntnisse sehr gut, Englisch von Vorteil.

Aufgaben

• Tages-, Monats- und Quartalsreporting im Liquiditätsrisiko erstellen.
• Auswertungen über den Risiko-Datamart und Standardreports.
• Datenqualität prüfen und Handlungsimpulse ableiten.
• Risikomethoden und Berichte weiterentwickeln.
• Analysen für das Management aufbereiten.
• Enger Austausch mit Treasury und Gesamtbank pflegen.

Kenntnisse

Risikomanagement

Liquiditätsrisiko

Datenbankaffinität

IT-Kenntnisse

Kommunikationsstärke

Ausbildung

Universitätsabschluss

Jobbeschreibung

Für unseren Kunden, eine große, EZB-beaufsichtigte Bank in Hamburg, suchen wir einen Risk Manager mit Schwerpunkt Liquiditätsrisiko.
Die Rolle sitzt im Risikomanagement der Bank. Das Liquiditätsrisiko wird dort von einem kleinen, eingespielten Dreierteam verantwortet: kurze Wege, jeder kennt die Themen des anderen, und der eigene Beitrag ist unmittelbar sichtbar. Die Reportinglandschaft ist in den letzten beiden Jahren komplett neu aufgesetzt worden: ein sauber gebauter Risiko-Datamart mit standardisierten Auswertungen. Es geht also nicht darum, etwas von Grund auf zu errichten, sondern darum, mit einer sehr guten Basis zu arbeiten, sie fachlich weiterzuentwickeln und aus den Zahlen echte Steuerungsimpulse abzuleiten.

Deine Aufgaben

• Tages-, Monats- und Quartalsreporting im Liquiditätsrisiko
• Auswertungen über den Risiko-Datamart und die dort etablierten Standardreports
• Kontrolle der Datenqualität, Analyse von Unstimmigkeiten und Ableitung von Handlungs- und Steuerungsimpulsen
• Weiterentwicklung von Risikomethoden, Steuerungsinstrumenten und Berichtsformaten
• Aufbereitung von Analysen und Entscheidungsgrundlagen für das Management
• Enger Austausch mit Treasury und Gesamtbank: ein Ohr an der Entwicklung der Positionen zu haben, gehört ausdrücklich zur Rolle
• Mitwirkung in übergreifenden Fachgremien und Projekten sowie Begleitung von Aufsicht und Prüfern

Dein Profil

• Abgeschlossenes Studium; die Fachrichtung ist offen, ein quantitativer oder wirtschaftlicher Hintergrund passt gut
• Ausgeprägte IT- und Datenbankaffinität -- das ist der Kern der Rolle
• Idealerweise vier bis fünf Jahre Berufserfahrung, gern aus dem Risikomanagement, dem Liquiditäts- oder Zinsrisiko, dem Treasury-Umfeld oder aus der Beratung. Auch wer sich das Thema on the job erarbeitet hat, ist willkommen
• Kommunikationsstärke: Liquidität ist die Spinne im Netz, der Draht zu den Fachbereichen entscheidet
• Strukturierte, lösungsorientierte Arbeitsweise
• Sehr gute Deutschkenntnisse, Englisch von Vorteil

Deine Benefits

• Ab 50 % Remote, im Team wird es großzügiger gelebt; feste Teamtage für den persönlichen Austausch
• Teilzeit ist möglich
• 30 Tage Urlaub, 24. und 31.12. frei, individuell auf 36 Tage erhöhbar
• 13,66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen, Urlaubssparen
• 70.000 -- 109.000 € Fixum je nach Erfahrung und Qualifikation, zzgl. Bonus
• Apple-Paket (iPad Pro mit Tastatur, Pencil, AirPods), auch privat nutzbar
• Fahrradleasing, vergünstigtes Deutschlandticket
• Umfangreiche Weiterbildung, Hospitationen, Mentoring
• Duzkultur, kurze Wege, eigenverantwortliche Arbeitszeitgestaltung