Risik Manager - Schwerpunkt Liquiditätsrisiko

Palantec GmbH; Hamburg; Hybrid; EUR 70.000 - 109.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

50% Remote

Teilzeit möglich

Bonus ca. 12%

Gehalt 70k–109k € Fixum

Zusammenfassung

Palantec GmbH betreut für eine große EZB-beaufsichtigte Bank in Hamburg eine Position als Risk Manager mit Schwerpunkt Liquiditätsrisiko. Die Stelle bietet 50% Remote-Arbeit, Teilzeitoptionen und ein Fixum von 70.000 bis 109.000 € plus ca. 12% Bonus.

Das Team arbeitet eng mit Treasury und Gesamtbank zusammen und nutzt eine neuentwickelte Reportinglandschaft. Aufgaben umfassen regelmäßiges Liquiditätsrisiko-Reporting, Datenanalyse im Risikodatamart und Weiterentwicklung von Berichtsformaten.

Qualifikationen

• Abgeschlossenes Studium; Fachrichtung offen.
• Ausgeprägte IT- und Datenbankaffinität.
• Vier bis fünf Jahre Erfahrung im Risikomanagement, Liquiditäts- oder Zinsrisiko.
• Sehr gute Deutschkenntnisse, Englisch von Vorteil.

Aufgaben

• Tages-, Monats- und Quartalsreporting im Liquiditätsrisiko.
• Auswertungen über den Risiko-Datamart und die dort etablierten Standardreports.
• Datenqualität kontrollieren, Unstimmigkeiten analysieren, Steuerungsimpulse ableiten.
• Weiterentwicklung von Methoden, Steuerungsinstrumenten und Berichtsformaten.
• Enger Draht zu Treasury und Gesamtbank, Mitwirkung in Fachgremien und Projekten.

Kenntnisse

IT- und Datenbankaffinität

Kommunikationsstärke

Deutsch (fließend)

Englischkenntnisse

Ausbildung

Abgeschlossenes Studium, Fachrichtung offen

Jobbeschreibung

Für unseren Kunden, eine große, EZB-beaufsichtigte Bank in Hamburg, suchen wir einen Risk Manager mit Schwerpunkt Liquiditätsrisiko. Ab 50 % remote, Teilzeit möglich, 70.000 – 109.000 € Fixum zzgl. circa 12% Bonus.

Das Liquiditätsrisiko wird im Risikomanagement der Bank von einem kleinen, eingespielten Dreierteam verantwortet. Dazu eine Reportinglandschaft, die in den letzten zwei Jahren komplett neu aufgesetzt wurde, und ein Thema, das im engen Austausch mit Treasury und Gesamtbank läuft.

Deine Aufgaben

• Tages-, Monats- und Quartalsreporting im Liquiditätsrisiko
• Auswertungen über den Risiko-Datamart und die dort etablierten Standardreports
• Datenqualität kontrollieren, Unstimmigkeiten analysieren, Steuerungsimpulse ableiten
• Weiterentwicklung von Methoden, Steuerungsinstrumenten und Berichtsformaten
• Enger Draht zu Treasury und Gesamtbank, Mitwirkung in Fachgremien und Projekten

Dein Profil

• Abgeschlossenes Studium, Fachrichtung offen
• Ausgeprägte IT- und Datenbankaffinität – das ist der Kern der Rolle
• Idealerweise vier bis fünf Jahre Erfahrung aus Risikomanagement, Liquiditäts- oder Zinsrisiko, Treasury oder Beratung; Quereinstieg on the job möglich
• Kommunikationsstärke und Freude am Austausch mit den Fachbereichen
• Sehr gute Deutschkenntnisse, Englisch von Vorteil

Deine Benefits

• Ab 50 % Remote mit festen Teamtagen, Teilzeit möglich
• 30 Tage Urlaub plus 24. und 31.12., erhöhbar auf 36 Tage
• 13,66 Gehälter, variable Vergütung, vermögenswirksame Leistungen
• Apple-Paket zur privaten Nutzung, Fahrradleasing, vergünstigtes Deutschlandticket
• Weiterbildung, Hospitationen, Mentoring