Mitarbeiter (m / w / d) im Fund Accounting Alternative Assets

HANSAINVEST; Frankfurt; Vor Ort; EUR 50.000 - 70.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein Unternehmen im Bereich Fondsbuchhaltung sucht einen Mitarbeiter für die Bearbeitung von Geschäftsvorfällen in Frankfurt. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die buchhalterische Darstellung im SAP-System und die Zusammenarbeit mit internen sowie externen Partnern. Wenn Sie Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung sowie Kenntnisse im Lux-GAAP haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Leistungen

Attraktive Vergütung

30 Tage Urlaub

Mobiles Arbeiten

Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten

Qualifikationen

• Erfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle.
• Gute Kenntnisse im Bereich Lux-GAAP und IFRS-Bilanzierung.
• Schnelle Einarbeitung in neue Themenfelder.

Aufgaben

• Verantwortung für die Bearbeitung von Geschäftsvorfällen im SAP Buchhaltungssystem.
• Durchführung von Jahresabschlüssen und Erstellung von Berichten.
• Ansprechpartner für Kunden und Wirtschaftsprüfer.

Kenntnisse

Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung

Kenntnisse im Lux-GAAP

Buchhaltungskenntnisse

Gute Englischkenntnisse

Kommunikativ

Tools

SAP

MS Office

Jobbeschreibung

Wir wollen noch besser werden. Hilfst Du uns?

Wir sind nicht perfekt und wir denken auch nicht, dass es perfekte Menschen gibt. Aber wir versuchen, jeden Tag noch ein wenig besser zu werden. Und wenn Du das für Dich selbst auch so hältst – dann möchten wir Dich kennenlernen! Unser Ziel? Jeden Tag besser für die Menschen zu werden, für die wir arbeiten : Unsere Kunden – extern wie intern.

Wir bieten Dir auf dem Weg zum Ziel ein tolles Team, das jeden Tag miteinander daran arbeitet, dem Ziel ein Stück näher zu kommen. Und wir haben eine spannende Aufgabe in unserem Team Fund Accounting Alternative Assets für Dich!

Du hast Lust, Teil eines Teams zu werden, in dem Du neue Themen eigenverantwortlich und aktiv gestalten kannst, und in der Wertschätzung, Leistungsbereitschaft, Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit nicht nur leere Floskeln sind? Dann ist die wichtigste Voraussetzung bereits gegeben!

Gemeinsam mit Dir und den Kolleginnen und Kollegen möchten wir den Bereich Fund Accounting & Corporate Investment Management für die HANSAINVEST weiter voranbringen. Dabei kannst Du Dich auf maximalen Gestaltungsspielraum verlassen und Deine Ideen und Erfahrungen einbringen. Wir sind offen für Neues!

Das erwartet Dich :

Du und Dein Team verantwortet mehrere deutsche und luxemburgische Alternative-Investmentfonds. Dabei arbeitest Du mit unterschiedlichen internen und externen Schnittstellen zusammen und bewegst Dich in einem abwechslungsreichen und herausfordernden Umfeld. Im Zuge einer umfassenden Einarbeitung durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen, Training on the Job, Seminare und vieles mehr, übernimmst Du folgende Aufgaben :

• Du verantwortest für unsere Loan-, Infrastruktur- & Private Equity Fonds die Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Darstellung im SAP „S4“ Buchhaltungssystem
• Eine wesentliche Aufgabe wird die Anteilpreisermittlung und die Abstimmung der Anteilspreise mit der HANSAINVEST Lux S.A. bzw. bei deutschen Sondervermögen mit der Verwahrstelle sein
• Du wirst Jahresabschlüsse durchführen und bei der Erstellung der dazugehörigen Berichte unterstützen
• Du bist Ansprechpartner
• für Kunden, Wirtschaftsprüfer, sowie für interne und externe Partner
• Die Unterstützung bei Projektarbeiten im Rahmen des Onboardings neuer Fonds / Fondspartner, sowie Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben werden ebenfalls zu Deinem Aufgabengebiet zählen

Das bist Du :

• Du besitzt Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle, idealerweise mit Schwerpunkt im Bereich Luxemburger oder Deutscher Alternative Asset Fonds
• Du verfügst über Kenntnisse im Bereich des Lux-GAAP, der IFRS-Bilanzierung und / oder des deutschen Investmentrechts
• Du kannst gute (Fonds-) Buchhaltungskenntnisse sowie MS Office Kenntnisse vorweisen
• SAP-Kenntnisse sind von Vorteil
• Dich schnell in neue Themenfelder einzuarbeiten, gehört zu Deinen Stärken
• Du bist kommunikativ, teamorientiert und Dich zeichnet eine selbstständige, präzise und ergebnisorientierte Arbeitsweise aus
• Gute Englischkenntnisse und ein sicheres Auftreten runden Dein Profil ab

Das haben wir für Dich :

• Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und teamübergreifender Zusammenarbeit
• Attraktive Vergütung und 30 Tage Urlaub
• Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
• Mobiles Arbeiten
• 1 Sonderurlaubstag pro Jahr für soziales und ökologisches Engagement
• Moderne Büroräumlichkeiten zum Wohlfühlen mit Loungebereich, Game Area und kostenfreien Getränken
• Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten, sowohl fachlich als auch persönlich
• Stabilität des SIGNAL IDUNA-Mutterkonzerns gepaart mit dem Spirit eines modernen und erfolgreich wachsendem mittelständischen Unternehmens
• Vermögenswirksame Leistungen, Zuschuss zu ÖPNV und Essen im Betriebsrestaurant
• Mitarbeiterkonditionen (Versicherungen, Corporate Benefits, Fahrrad-Leasing)

Das spricht Dich an?

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung (inkl. Angaben zu Deinem möglichen Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung) über unser Bewerberportal und einen persönlichen Austausch.