Junior Quant Researcher (M/W/D)

BIT Capital GmbH; Berlin; Vor Ort; EUR 52.000 - 78.000; Vollzeit

Zusammenfassung

BIT Capital GmbH sucht einen Junior Quant Researcher (m/w/d), der Alpha-Signale und Risikomodelle für Europas performance-stärkste Technologiefonds verantwortet. Du berichtest an Benjamin Kauper (Director Systematic Strategies) und arbeitest in einem Team von drei Quants, eng verzahnt mit Portfoliomanagement und Fundamental Research.

In deiner Rolle fokussierst du dich auf Signale, die Kapital bewegen, betreibst Research, Backtesting und entwickelst produktionsreife Codes, um Modelle in die

Qualifikationen

• 1–2 Jahre praktische Erfahrung in quantitativen Research oder Data Science im Investmentbereich.
• Master- oder Promotionsabschluss in Mathematik, Physik, Statistik oder Quant Finance.
• Sicherheit in Wahrscheinlichkeitsrechnung, Regression, Zeitreihenanalyse; Grundkenntnisse ML.
• Sehr gute Python- und SQL-Kenntnisse.
• Erfahrung im Einsatz von LLMs für Research oder Investmentstrategien.
• Englisch sicher; Deutsch ist ein Plus.

Aufgaben

• Signale und Risikomodelle lebenslang betreuen und verbessern.
• Research, Backtesting und Entwicklung von production-ready Code.
• Hypothesen des Fundamental-Teams evidenzbasiert prüfen.
• Zeitreihenmodelle aus ökonomischen Hypothesen ableiten.
• Zusammenarbeit mit Portfoliomanagement und Fundamental Research.

Kenntnisse

Quant Research

Python

SQL

Statistics

Machine Learning

Englisch

Ausbildung

Master oder Promotion in Math/Phys/Stat/Quant Finance

Tools

LLMs for Research

Jobbeschreibung

DEINE ROLLE

Deine Rolle & Wie wir arbeiten

Als unser Junior Quant Researcher (m/w/d) verantwortest du Alpha-Signale und Risikomodelle für Europas Performance-stärkste Technologiefonds und eine konzentrierte Auswahl der führenden Technologieunternehmen von morgen. Du berichtest an Benjamin Kauper (Director Systematic Strategies) und arbeitest in einem Team von drei Quants, direkt mit Portfoliomanagement und Fundamental Research.

In deiner Rolle fokussierst du dich auf:

• Signale, die Kapital bewegen. Du verantwortest den Lebenszyklus von Alpha-Signalen und Risikomodellen für diese Watchlist, in unseren benchmarkunabhängigen und aktiven Portfolios.
• Quantamentale Research-Arbeit. Du prüfst die Hypothesen des Fundamental-Teams systematisch und arbeitest Evidenz-basiert.
• Research & Development. Rund 70 % deiner Zeit verbringst du mit Research, Ideengenerierung und Backtesting, 30 % mit produktionsreifem Code, der die Modelle in die Live-Umgebung bringt.
• Zeitreihen statt Rauschen. Du übersetzt ökonomische Hypothesen in prüfbare Zeitreihenmodelle: Stationarität, Autokorrelation, AR/MA/ARIMA, regularisierte Regression etc.
• Vom unstrukturierten Text zum Signal. Du arbeitest mit Python und SQL und verwandelst alternative, unstrukturierte Daten in handelbare Signale.

Deine Erfahrung

• Erste Berufserfahrung (1-2 Jahre) in quantitativem Research oder Data Science im Investmentbereich, alternativ mehrere substanzielle Praktika in diesen Bereichen während deines Studiums.
• Ein abgeschlossenes Master- oder Promotionsstudium in Mathematik, Physik, Statistik, oder (Quant) Finance mit sehr guten Ergebnissen.
• Sicherheit in den statistischen Modellen und Verfahren, mit denen wir täglich arbeiten: Wahrscheinlichkeitsrechnung, Regression, Zeitreihenanalyse sowie erste Berührungspunkte mit Machine Learning.
• Sehr gute Programmierkenntnisse in Python und SQL.
• Erfahrung darin, LLMs für Research, für die Entwicklung eigener Investmentstrategien oder für persönliche Projekte einzusetzen.
• Du kommunizierst sicher auf Englisch, unserer Arbeitssprache. Deutsch ist ein Plus.

2 Gründe dich nicht zu bewerben

• Du möchtest Modelle überwachen, die andere gebaut haben? Diese Rolle ist für Diejenigen, die selbst die Modelle bauen wollen: Du entwickelst und deployst, was unsere Investmententscheidungen prägt, und verantwortest es von der Hypothese über den Backtest bis in die Produktion.
• Du suchst Hochfrequenzhandel oder rein systematisches Research? Unsere Fonds verfolgen Long-only-Strategien, und wir arbeiten quantamental: Fundamentalanalyse und systematische Modellierung haben bei uns gleiches Gewicht.

Dein Mindset

• Du besitzt eine Leidenschaft für Aktien, Finanzmärkte und Technologie.
• Du bist AI-pilled und denkst aktiv darüber nach, dein eigenes Aufgabengebiet zu automatisieren und weiterzuentwickeln.
• Du bist neugierig, willst lernen und dich kontinuierlich verbessern.
• Du bist ein Teamplayer und arbeitest gern in einem kollaborativen, leistungsorientierten Umfeld.
• Du denkst über den Tellerrand hinaus und entwickelst gern neue Ideen, auch wenn die Fragestellung noch unscharf ist.

Was wir dir bieten

• Werde Teil einer besonderen Erfolgsgeschichte im europäischen Asset Management, mit echtem Einfluss auf ein konzentriertes High-Conviction-Portfolio.
• Arbeit mit Terabytes an Daten, fortschrittlichen Research-Tools und proprietären alternativen Daten, die du bei traditionellen Asset Managern nicht findest.
• Ein motiviertes, internationales Team aus 15 Nationen, flache Hierarchien und direkten Zugang zu unserem Management und unseren Investoren.
• Verantwortung ab Tag 1 für anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben, eine steile Lernkurve und eine transparente, wertschätzende Feedbackkultur.