Junior Fund Reporting Manager (m/f/d)

A11; Berlin; Vor Ort; EUR 42.000 - 54.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Project A in Berlin sucht eine/n zuverlässige/n und detailorientierte/n Junior Fund Operations Manager/in (m/w/d) für das Finance Team. Dein Fokus liegt auf Fondsreporting, Kapitalabrufen, Ausschüttungen und Quartalsberichten, inklusive Ad-hoc-Anfragen der Investoren.

Du arbeitest eng mit Investment- und Management-Team zusammen und optimierst Finanzprozesse. Zudem pflegst du das Datenfundament im Fondsverwaltungssystem Quantium, unterstützt ESG, Investor Relations, Investoren-Onboarding (KYC)

Qualifikationen

• Erste relevante Berufserfahrung (bis zu 2 Jahre) in Finance, Fund Administration, Audit oder Compliance.
• Gute Kenntnisse in strukturierter Datenbearbeitung und Berichterstattung.

Aufgaben

• Erstellung interner und externer Fondsberichte sowie Ad-hoc-Investorenanfragen.
• Eigenverantwortliche Kapitalabruf- und Ausschüttungsmitteilungen in Zusammenarbeit mit dem Investment Team.
• Pflege und Qualitätssicherung der Daten im Fondsverwaltungssystem Quantium.
• Unterstützung in ESG, Investor Relations, Onboarding (KYC) und Portfolio Monitoring.

Kenntnisse

Finance

Fund Administration

Audit

Compliance

Excel

Datenanalyse

Jobbeschreibung

Project A ist eines der führenden Venture Capital in Europa mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Milliarden Euro. Wir unterstützen ambitionierte Tech-Gründer von der ersten Idee bis zur Skalierung und stellen Pre‑Seed‑ und Seed‑Kapital für Unternehmen bereit, die Europas Zukunft in Schlüsselbereichen wie Fintech, europäischer Resilienz, globalen Lieferketten und der Zukunft autonomer Arbeit gestalten. Zu unserem Portfolio gehören Branchenführer wie Trade Republic, Sennder, Zepz und Quantum Systems. Darüber hinaus arbeiten wir in unserem Studio gemeinsam mit Gründern daran, ihre Visionen zu schärfen und Ideen zu validieren, wodurch Unternehmen wie 11x, ARX Robotics und Enapi entstanden sind.

Die Position:

Wir suchen eine/n zuverlässige/n und detailorientierte/n (Junior) Fund Operations Manager/in (m/w/d) für unser Finance Team. Dein Schwerpunkt liegt im Fondsreporting: Kapitalabrufe und Ausschüttungen, Quartalsberichte sowie Ad‑hoc‑Anfragen unserer Investoren. In dieser Rolle arbeitest du eng mit dem Investment‑ und Management Team zusammen und trägst zur Optimierung unserer Finanzprozesse bei. Zum Kern deiner Rolle gehört außerdem die Pflege und Qualitätssicherung unseres Datenfundaments im Fondsverwaltungssystem Quantium – die Grundlage für zunehmend automatisierte und KI‑gestützte Auswertungen. Ergänzend unterstützt du das Team in vier angrenzenden Bereichen: ESG, Investor Relations, Investoren‑Onboarding (KYC) sowie Portfolio Monitoring.

Sei verantwortlich für:

Dein Schwerpunkt – Fondsreporting:

• Erstellung der internen und externen Berichterstattung
• Beantwortung von Ad‑hoc‑Investorenanfragen inklusive Analyse großer Datenmengen
• Eigenverantwortliche Erstellung von Kapitalabruf‑ und Ausschüttungsmitteilungen in Zusammenarbeit mit dem Investment Team
• Pflege und Qualitätssicherung der Daten in unserem Fondsverwaltungssystem Quantium – als Basis für automatisierte und KI‑gestützte Auswertungen

Ergänzend unterstützt du in angrenzenden Bereichen:

• ESG: Unterstützung bei Due‑Diligence‑Prüfungen, Datenkonsolidierung und jährlicher Richtlinienpflege bei unseren Portfoliounternehmen
• Audit: Unterstützung der Wirtschaftsprüfer
• Investor Relations: Unterstützung bei Investorenanfragen und Aufbereitung von
  Investorenunterlagen
• KYC & Compliance: Dokumentenprüfung und Unterstützung im Onboarding neuer Investoren
• Portfolio Monitoring: Unterstützung bei der Erfassung und Aufbereitung von KPIs und Performance‑Daten unserer Portfoliounternehmen

Dein Profil

• Erste relevante Berufserfahrung (bis zu zwei Jahre) in Bereichen wie Finance, FundAdministration, Audit oder Compliance
• Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie sichere Koordination mit internen und externen Stakeholdern
• Starke Affinität zu Zahlen und Detailgenauigkeit bei der Dokumentation und Berichterstattung
• Sicherer Umgang mit strukturierten Daten und Tabellenkalkulationen (insbesondere Excel) sowie Interesse an Automatisierung und KI‑gestützten Auswertungen
• Gute Kenntnisse in der Buchführung (insbesondere HGB) und ein Grundverständnis deutscher Steuervorschriften sind hilfreich, aber nicht erforderlich
• Vertrautheit mit ESG‑Konzepten ist ein Plus
• Ausgezeichnete Deutsch‑ und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Die Position ist an unserem Standort in Berlin angesiedelt. Wenn du motiviert bist, Project A beizutreten, aktiv mitzugestalten und die Zukunft voranzutreiben, freuen wir uns darauf, von dir zu hören!