Junior Fund Reporting Manager (m/f/d)

Project A; Berlin; Vor Ort; EUR 42.000 - 64.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Project A in Berlin sucht eine/n zuverlässige/n und detailorientierte/n (Junior) Fund Reporting Manager/in (m/w/d) im Finance Team. Der Fokus liegt auf Fondsreporting, Kapitalabrufe, Ausschüttungen und Quartalsberichten sowie Ad-hoc-Anfragen der Investoren.

Du arbeitest eng mit Investment- und Management Team zusammen und unterstützt KI-gestützte Auswertungen durch Pflege des Datenfundaments im Quantium-System.

Qualifikationen

• Berufserfahrung bis zu 2 Jahre in Finance, Fund Administration, Audit oder Compliance.
• Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise und gute Koordination mit Stakeholdern.
• Starke Zahlenaffinität und Detailgenauigkeit in Berichterstattung.
• Umgang mit strukturierten Daten und Excel sowie Interesse an Automatisierung.
• Grundkenntnisse HGB und deutsche Steuervorschriften hilfreich.

Aufgaben

• Erstellung interner und externer Fondsberichte
• Beantwortung von Ad-hoc-Investorenanfragen inkl. Datenanalysen
• Eigenständige Kapitalabruf- und Ausschüttungsmitteilungen in Zusammenarbeit mit dem Investment Team
• Pflege und Qualitätssicherung der Daten im Quantium-System
• Unterstützung ESG, Investor Relations, KYC und Portfolio Monitoring

Kenntnisse

Zahlenaffinität

Detailgenauigkeit

Excel-Kenntnisse

Stakeholder-Kommunikation

Deutsch-Englischkenntnisse

Tools

Quantium Fondsverwaltung

Jobbeschreibung

Project A ist eines der führenden Venture Capital in Europa mit einem verwalteten Vermögen von 1,2Milliarden Euro. Wir unterstützen ambitionierte Tech-Gründer von der ersten Idee bis zur Skalierung undstellen Pre-Seed- und Seed-Kapital für Unternehmen bereit, die Europas Zukunft in Schlüsselbereichenwie Fintech, europäischer Resilienz, globalen Lieferketten und der Zukunft autonomer Arbeit gestalten.Zu unserem Portfolio gehören Branchenführer wie Trade Republic, Sennder, Zepz und Quantum Systems.Darüber hinaus arbeiten wir in unserem Studio gemeinsam mit Gründern daran, ihre Visionen zu schärfenund Ideen zu validieren, wodurch Unternehmen wie 11x, ARX Robotics und Enapi entstanden sind.

Die Position:

Wir suchen eine/n zuverlässige/n und detailorientierte/n (Junior) Fund Reporting Manager/in (m/w/d) für unser Finance Team. Dein Schwerpunkt liegt im Fondsreporting: Kapitalabrufe und Ausschüttungen, Quartalsberichte sowie Ad-hoc-Anfragen unserer Investoren. In dieser Rolle arbeitest du eng mit dem Investment- und Management Team zusammen und trägst zur Optimierung unserer Finanzprozesse bei. Zum Kern deiner Rolle gehört außerdem die Pflege und Qualitätssicherung unseres Datenfundaments im Fondsverwaltungssystem Quantium – die Grundlage für zunehmend automatisierte und KI-gestützte Auswertungen. Ergänzend unterstützt du das Team in vier angrenzenden Bereichen: ESG, Investor Relations, Investorenonboarding (KYC) sowie Portfolio Monitoring.

Sei verantwortlich für:

Dein Schwerpunkt – Fondsreporting:

• Erstellung der internen und externen Berichterstattung
• Beantwortung von Ad-hoc-Investorenanfragen inklusive Analyse großer Datenmengen
• Eigenverantwortliche Erstellung von Kapitalabruf- und Ausschüttungsmitteilungen inZusammenarbeit mit dem Investment Team
• Pflege und Qualitätssicherung der Daten in unserem Fondsverwaltungssystem Quantium – als Basis für automatisierte und KI-gestützte Auswertungen

Ergänzend unterstützt du in angrenzenden Bereichen:

• ESG: Unterstützung bei Due-Diligence-Prüfungen, Datenkonsolidierung und jährlicherRichtlinienpflege bei unseren Portfoliounternehmen
• Audit: Unterstützung der Wirtschaftsprüfer
• Investor Relations: Unterstützung bei Investorenanfragen und Aufbereitung von
  Investorenunterlagen
• KYC & Compliance: Dokumentenprüfung und Unterstützung im Onboarding neuer Investoren
• Portfolio Monitoring: Unterstützung bei der Erfassung und Aufbereitung von KPIs undPerformance-Daten unserer Portfoliounternehmen

Dein Profil

• Erste relevante Berufserfahrung (bis zu zwei Jahre) in Bereichen wie Finance, FundAdministration, Audit oder Compliance
• Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise sowie sichere Koordination mit internen undexternen Stakeholdern
• Starke Affinität zu Zahlen und Detailgenauigkeit bei der Dokumentation und Berichterstattung
• Sicherer Umgang mit strukturierten Daten und Tabellenkalkulationen (insbesondere Excel) sowieInteresse an Automatisierung und KI-gestützten Auswertungen
• Gute Kenntnisse in der Buchführung (insbesondere HGB) und ein Grundverständnis deutscherSteuervorschriften sind hilfreich, aber nicht erforderlich
• Vertrautheit mit ESG-Konzepten ist ein Plus
• Ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Die Position ist an unserem Standort in Berlin angesiedelt.
Wenn du motiviert bist, Project A beizutreten, aktiv mitzugestalten und die Zukunft voranzutreiben, freuenwir uns darauf, von dir zu hören!

Wir engagieren uns für Diversität und Inklusion

Project A bekennt sich zu Diversität und Chancengleichheit, dies gilt gleichermaßen für unsere Mitarbeitenden als auch Kandidat:Innen. Wir schätzen die Menschen – mit all ihren herrlichen, vielfältigen Hintergründen, Perspektiven und Erfahrungen. Unser vielfältiges Team hat unterschiedliche ethnische und kulturelle Hintergründe, geschlechtliche Identitäten, sexuelle Orientierungen, Familienverhältnisse, religiöse und politische Zugehörigkeiten, sozioökonomische Status, Altersgruppen und Fähigkeiten.